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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 199.00 | 358 939.00 | 565 260.00 | 924 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 823.00 | 368 698.00 | 572 125.00 | 940 823.00 |
BT Marchandises | 683 179.00 | 42 609.00 | 640 570.00 | 683 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 551.00 | 364 921.00 | 799 629.00 | 1 164 551.00 |
BZ Autres créances | 270 288.00 | | 270 288.00 | 270 288.00 |
CF Disponibilités | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 167.00 | 407 530.00 | 1 757 637.00 | 2 165 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 990.00 | 776 228.00 | 2 329 762.00 | 3 105 990.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 019 965.00 | 633 946.00 | | 1 019 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 182.00 | 386 019.00 | | 336 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 532.00 | 1 028 350.00 | | 1 364 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 301.00 | 38 802.00 | | 17 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 634.00 | 79 557.00 | | 79 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 810.00 | 35 147.00 | | 120 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 755.00 | 426 911.00 | | 420 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 785.00 | 174 175.00 | | 110 785.00 |
EA Autres dettes | 215 946.00 | 121 340.00 | | 215 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 231.00 | 875 931.00 | | 965 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 762.00 | 1 904 281.00 | | 2 329 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 231.00 | 875 931.00 | | 965 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 979.00 | 38 547.00 | | 16 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 907.00 | | 2 305 907.00 | 2 305 907.00 |
FG Production vendue services | 822 016.00 | | 822 016.00 | 822 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 923.00 | | 3 127 923.00 | 3 127 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 308 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 646.00 | 2 449.00 | | 3 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 976.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 976.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970.00 | 18 403.00 | | -970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 497.00 | 171 794.00 | | 148 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 195.00 | 3 089 895.00 | | 3 308 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 013.00 | 2 703 876.00 | | 2 972 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 182.00 | 386 019.00 | | 336 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 574.00 | | 346 249.00 | 594 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 548.00 | | 346 249.00 | 581 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 643.00 | 120 056.00 | | 248 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 5 249.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 730.00 | 114 807.00 | | 247 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
6T Sur comptes clients | 251 344.00 | 238 757.00 | 125 180.00 | 251 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 953.00 | 238 757.00 | 125 180.00 | 293 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 953.00 | 238 757.00 | 125 180.00 | 293 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 757.00 | 125 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 755.00 | 420 755.00 | | 420 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 946.00 | 215 946.00 | | 215 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 799 629.00 | 799 629.00 | | 799 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 921.00 | 364 921.00 | | 364 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VI Groupe et associés | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 714.00 | 1 438 349.00 | 2 365.00 | 1 440 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 420.00 | 844 420.00 | | 844 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 2 955.00 | | 2 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 841.00 | 10 542.00 | | 13 841.00 |
ST Autres comptes | 102 135.00 | 87 102.00 | | 102 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 380.00 | 92 642.00 | | 86 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 8 366.00 | 4 564.00 | | 8 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 320.00 | 3 303.00 | | 19 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 859.00 | 16 000.00 | | 7 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 110.00 | 18 955.00 | | 10 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 042.00 | 198 154.00 | | 230 042.00 |