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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 757.00 | 85.00 | 6 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 361.00 | 568 442.00 | 503 919.00 | 1 072 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 666.00 | 578 796.00 | 510 870.00 | 1 089 666.00 |
BT Marchandises | 575 612.00 | | 575 612.00 | 575 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 770.00 | 293 751.00 | 1 238 019.00 | 1 531 770.00 |
BZ Autres créances | 268 481.00 | | 268 481.00 | 268 481.00 |
CF Disponibilités | 67 067.00 | | 67 067.00 | 67 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 168.00 | 293 751.00 | 2 246 418.00 | 2 540 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 835.00 | 872 547.00 | 2 757 288.00 | 3 629 835.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 356 147.00 | 1 019 965.00 | | 1 356 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 657.00 | 336 182.00 | | 303 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 189.00 | 1 364 532.00 | | 1 668 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 925.00 | 17 301.00 | | 12 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 104.00 | 79 634.00 | | 90 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 602.00 | 120 810.00 | | 97 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 075.00 | 420 755.00 | | 496 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 204.00 | 110 785.00 | | 129 204.00 |
EA Autres dettes | 263 188.00 | 215 946.00 | | 263 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 099.00 | 965 231.00 | | 1 089 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 288.00 | 2 329 762.00 | | 2 757 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 099.00 | 965 231.00 | | 1 089 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 925.00 | 16 979.00 | | 12 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 169 736.00 | | 2 169 736.00 | 2 169 736.00 |
FG Production vendue services | 1 016 571.00 | | 1 016 571.00 | 1 016 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 306.00 | | 3 186 306.00 | 3 186 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 646.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 970.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 970.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | -970.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 198.00 | 148 497.00 | | 128 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 294.00 | 3 308 195.00 | | 3 354 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 050 637.00 | 2 972 013.00 | | 3 050 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 657.00 | 336 182.00 | | 303 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 823.00 | | 148 843.00 | 940 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 161.00 | | 681.00 | 6 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 797.00 | | 148 162.00 | 927 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 698.00 | 210 098.00 | | 368 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 596.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 537.00 | 209 502.00 | | 362 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
6T Sur comptes clients | 364 921.00 | 395.00 | 71 566.00 | 364 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 530.00 | 395.00 | 114 174.00 | 407 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 530.00 | 395.00 | 114 174.00 | 407 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | 114 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 075.00 | 496 075.00 | | 496 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 109.00 | 47 109.00 | | 47 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 188.00 | 263 188.00 | | 263 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 019.00 | 1 238 019.00 | | 1 238 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 751.00 | 293 751.00 | | 293 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VI Groupe et associés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VP Divers | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 064.00 | 1 803 699.00 | 2 365.00 | 1 806 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 497.00 | 991 497.00 | | 991 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 936.00 | 2 251.00 | | 3 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 849.00 | 13 841.00 | | 11 849.00 |
ST Autres comptes | 87 919.00 | 102 135.00 | | 87 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 531.00 | 86 380.00 | | 85 531.00 |
YT Sous‐traitance | 5 592.00 | 8 366.00 | | 5 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 354.00 | 19 320.00 | | 11 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 293.00 | 7 859.00 | | 12 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 228.00 | 10 110.00 | | 16 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 245.00 | 230 042.00 | | 202 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |