| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 968.00 | 10 739.00 | 1 229.00 | 11 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 287.00 | 1 268 341.00 | 472 946.00 | 1 741 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 718.00 | 1 282 678.00 | 481 040.00 | 1 763 718.00 |
BT Marchandises | 776 730.00 | | 776 730.00 | 776 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 508 556.00 | 854 941.00 | 2 653 616.00 | 3 508 556.00 |
BZ Autres créances | 366 085.00 | | 366 085.00 | 366 085.00 |
CF Disponibilités | 472 863.00 | | 472 863.00 | 472 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 391.00 | 854 941.00 | 4 282 451.00 | 5 137 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 109.00 | 2 137 619.00 | 4 763 491.00 | 6 901 109.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 393 509.00 | 2 001 244.00 | | 2 393 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 556.00 | 392 265.00 | | 667 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 449.00 | 2 401 894.00 | | 3 069 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 286.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 381.00 | | 3 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 715.00 | 215 438.00 | | 288 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 559.00 | 1 222 180.00 | | 969 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 715.00 | 121 105.00 | | 256 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 170 140.00 | 188 378.00 | | 170 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 042.00 | 1 747 768.00 | | 1 694 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 491.00 | 4 149 661.00 | | 4 763 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 042.00 | 1 747 767.00 | | 1 694 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 909.00 | | 226 809.00 | 1 536 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 763 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | 931.00 | 11 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 007.00 | | 225 878.00 | 1 519 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 177.00 | 203 501.00 | | 1 079 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 283.00 | 456.00 | | 10 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 894.00 | 203 045.00 | | 1 068 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 609 120.00 | 250 148.00 | 4 328.00 | 609 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 120.00 | 250 148.00 | 4 328.00 | 609 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 120.00 | 250 148.00 | 4 328.00 | 609 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 148.00 | 4 327.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 559.00 | 969 559.00 | | 969 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 806.00 | 104 806.00 | | 104 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 140.00 | 170 140.00 | | 170 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 995.00 | 2 552 995.00 | | 2 552 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955 561.00 | 955 561.00 | | 955 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VP Divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 424.00 | 340 424.00 | | 340 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 309.00 | 3 878 944.00 | 2 365.00 | 3 881 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 327.00 | 1 405 327.00 | | 1 405 327.00 |