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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 10 283.00 | 754.00 | 11 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 409.00 | 1 065 296.00 | 450 113.00 | 1 515 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 480.00 | | 154 480.00 | 154 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 390.00 | 1 079 177.00 | 612 212.00 | 1 691 390.00 |
BT Marchandises | 817 115.00 | | 817 115.00 | 817 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 105.00 | | 223 105.00 | 223 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 432.00 | 609 120.00 | 1 364 312.00 | 1 973 432.00 |
BZ Autres créances | 354 166.00 | | 354 166.00 | 354 166.00 |
CF Disponibilités | 775 146.00 | | 775 146.00 | 775 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 568.00 | 609 120.00 | 3 537 448.00 | 4 146 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 837 958.00 | 1 688 297.00 | 4 149 661.00 | 5 837 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 001 244.00 | 1 659 804.00 | | 2 001 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 265.00 | 341 440.00 | | 392 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 894.00 | 2 009 629.00 | | 2 401 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 13 806.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 269.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 438.00 | 201 691.00 | | 215 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 180.00 | 871 586.00 | | 1 222 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 105.00 | 85 771.00 | | 121 105.00 |
EA Autres dettes | 188 378.00 | 226 823.00 | | 188 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 767.00 | 1 399 946.00 | | 1 747 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 661.00 | 3 409 575.00 | | 4 149 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 964.00 | | 367 399.00 | 1 360 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 973.00 | 1 691 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 973.00 | 1 673 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | 904.00 | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 965.00 | | 366 495.00 | 1 343 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 011.00 | 291 139.00 | 36 973.00 | 825 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 665.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 393.00 | 290 474.00 | 36 973.00 | 815 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 409 342.00 | 221 034.00 | 21 256.00 | 409 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 342.00 | 221 034.00 | 21 256.00 | 409 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 342.00 | 221 034.00 | 21 256.00 | 409 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 034.00 | 21 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 180.00 | 1 222 180.00 | | 1 222 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 378.00 | 188 378.00 | | 188 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 727.00 | 1 302 727.00 | | 1 302 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670 705.00 | 670 705.00 | | 670 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 883.00 | 337 883.00 | | 337 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 568.00 | 2 331 203.00 | 2 365.00 | 2 333 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 330.00 | 1 532 330.00 | | 1 532 330.00 |