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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 133.00 | 9 619.00 | 515.00 | 10 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 667.00 | 811 795.00 | 523 872.00 | 1 335 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 964.00 | 825 011.00 | 535 952.00 | 1 360 964.00 |
BT Marchandises | 894 329.00 | | 894 329.00 | 894 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 163.00 | | 86 163.00 | 86 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 659.00 | 409 342.00 | 1 409 317.00 | 1 818 659.00 |
BZ Autres créances | 352 382.00 | | 352 382.00 | 352 382.00 |
CF Disponibilités | 127 277.00 | | 127 277.00 | 127 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 964.00 | 409 342.00 | 2 873 622.00 | 3 282 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 928.00 | 1 234 353.00 | 3 409 575.00 | 4 643 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 659 804.00 | 1 356 147.00 | | 1 659 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 440.00 | 303 657.00 | | 341 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 629.00 | 1 668 189.00 | | 2 009 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 806.00 | 12 925.00 | | 13 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 90 104.00 | | 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 691.00 | 97 602.00 | | 201 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 586.00 | 496 075.00 | | 871 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 771.00 | 129 204.00 | | 85 771.00 |
EA Autres dettes | 226 823.00 | 263 188.00 | | 226 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 946.00 | 1 089 099.00 | | 1 399 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 575.00 | 2 757 288.00 | | 3 409 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 946.00 | 1 089 099.00 | | 1 399 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 165.00 | | 2 802 165.00 | 2 802 165.00 |
FG Production vendue services | 1 007 681.00 | | 1 007 681.00 | 1 007 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 846.00 | | 3 809 846.00 | 3 809 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 553 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 564.00 | 386.00 | | 23 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 564.00 | 386.00 | | 23 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -386.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 645.00 | 128 198.00 | | 116 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 908 768.00 | 3 354 294.00 | | 3 908 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 328.00 | 3 050 637.00 | | 3 567 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 440.00 | 303 657.00 | | 341 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 666.00 | | 271 297.00 | 1 089 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 343 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | 3 291.00 | 6 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 959.00 | | 268 006.00 | 1 075 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 796.00 | 246 215.00 | | 578 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 757.00 | 2 861.00 | | 6 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 039.00 | 243 354.00 | | 572 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 751.00 | 125 636.00 | 10 045.00 | 293 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 751.00 | 125 636.00 | 10 045.00 | 293 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 751.00 | 125 636.00 | 10 045.00 | 293 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 636.00 | 10 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 586.00 | 871 586.00 | | 871 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 151.00 | 58 151.00 | | 58 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 823.00 | 226 823.00 | | 226 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 317.00 | 1 409 317.00 | | 1 409 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 342.00 | 409 342.00 | | 409 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VP Divers | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 089.00 | 334 089.00 | | 334 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 561.00 | 2 175 196.00 | 2 365.00 | 2 177 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 255.00 | 1 198 255.00 | | 1 198 255.00 |