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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 10 204.00 | 1 476.00 | 11 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 957.00 | 137 312.00 | 57 645.00 | 194 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 346.00 | 319 806.00 | 18 540.00 | 338 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 289.00 | 467 322.00 | 196 967.00 | 664 289.00 |
BN En cours de production de biens | 136 679.00 | | 136 679.00 | 136 679.00 |
BT Marchandises | 301 463.00 | | 301 463.00 | 301 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 023.00 | 9 919.00 | 701 104.00 | 711 023.00 |
BZ Autres créances | 83 556.00 | | 83 556.00 | 83 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CF Disponibilités | 345 563.00 | | 345 563.00 | 345 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 752.00 | 9 919.00 | 1 697 833.00 | 1 707 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 042.00 | 477 241.00 | 1 894 800.00 | 2 372 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
DG Autres réserves | 223 650.00 | | | 223 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 361.00 | | | -95 361.00 |
DL TOTAL (I) | 963 736.00 | | | 963 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | | | 329 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
EA Autres dettes | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 064.00 | | | 931 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 800.00 | | | 1 894 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 064.00 | | | 931 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | 6 611.00 | 38 874.00 | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | 6 611.00 | 38 874.00 | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 181.00 | 6 611.00 | 38 874.00 | 42 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 683.00 | 329 683.00 | | 329 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 989.00 | 80 989.00 | | 80 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 609.00 | 832 150.00 | 35 459.00 | 867 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 064.00 | 931 064.00 | | 931 064.00 |