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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 922.00 | 30 844.00 | 3 078.00 | 33 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 832.00 | 139 826.00 | 32 006.00 | 171 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 862.00 | 380 274.00 | 65 588.00 | 445 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 726.00 | | 59 726.00 | 59 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 349.00 | 550 945.00 | 281 404.00 | 832 349.00 |
BN En cours de production de biens | 186 474.00 | | 186 474.00 | 186 474.00 |
BT Marchandises | 211 592.00 | 34 060.00 | 177 532.00 | 211 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 897.00 | 21 451.00 | 750 445.00 | 771 897.00 |
BZ Autres créances | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 993.00 | | 433 993.00 | 433 993.00 |
CF Disponibilités | 216 048.00 | | 216 048.00 | 216 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 022.00 | 55 511.00 | 1 880 511.00 | 1 936 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 371.00 | 606 456.00 | 2 161 915.00 | 2 768 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
DH Report à nouveau | -269 333.00 | | | -269 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DL TOTAL (I) | 617 536.00 | | | 617 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 552.00 | | | 229 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 293.00 | | | 267 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 587.00 | | | 516 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 512.00 | | | 444 512.00 |
EA Autres dettes | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 379.00 | | | 1 544 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 915.00 | | | 2 161 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 988.00 | | | 1 067 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 681.00 | 30 948.00 | 6 684.00 | 526 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 674.00 | 3 170.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 007.00 | 27 778.00 | 6 684.00 | 499 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 843.00 | 2 217.00 | | 31 843.00 |
6T Sur comptes clients | 14 323.00 | 10 726.00 | 3 597.00 | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 165.00 | 12 942.00 | 3 597.00 | 46 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 165.00 | 12 942.00 | 3 597.00 | 46 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 293.00 | 10 368.00 | | 267 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 587.00 | 516 587.00 | | 516 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 552.00 | 10 086.00 | 213 131.00 | 229 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 512.00 | 444 512.00 | | 444 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 796.00 | 887 796.00 | | 887 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 955.00 | 887 796.00 | 37 159.00 | 924 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 379.00 | 1 067 988.00 | 213 131.00 | 1 544 379.00 |