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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 672.00 | 15 809.00 | 14 863.00 | 30 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 551.00 | 145 704.00 | 26 847.00 | 172 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 314.00 | 328 163.00 | 19 151.00 | 347 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 343.00 | 489 676.00 | 180 667.00 | 670 343.00 |
BN En cours de production de biens | 68 458.00 | | 68 458.00 | 68 458.00 |
BT Marchandises | 301 018.00 | | 301 018.00 | 301 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 310.00 | 22 520.00 | 971 789.00 | 994 310.00 |
BZ Autres créances | 170 059.00 | | 170 059.00 | 170 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
CF Disponibilités | 220 703.00 | | 220 703.00 | 220 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 584.00 | | 48 584.00 | 48 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 792.00 | 22 520.00 | 1 943 272.00 | 1 965 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 135.00 | 512 196.00 | 2 123 939.00 | 2 636 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
DG Autres réserves | 166 395.00 | | | 166 395.00 |
DH Report à nouveau | -173 476.00 | | | -173 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 871.00 | | | -339 871.00 |
DL TOTAL (I) | 663 977.00 | | | 663 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 119.00 | | | 502 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 044.00 | | | 524 044.00 |
EA Autres dettes | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 291.00 | | | 106 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 962.00 | | | 1 459 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 939.00 | | | 2 123 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 962.00 | | | 1 459 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 167.00 | 33 029.00 | 17 520.00 | 474 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 3 100.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 458.00 | 29 929.00 | 17 520.00 | 461 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 437.00 | 11 924.00 | 2 841.00 | 13 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 437.00 | 11 924.00 | 2 841.00 | 13 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 965.00 | 424 965.00 | | 424 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 119.00 | 502 119.00 | | 502 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 044.00 | 524 044.00 | | 524 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212 953.00 | 1 212 953.00 | | 1 212 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 912.00 | 1 212 953.00 | 35 959.00 | 1 248 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 962.00 | 1 459 962.00 | | 1 459 962.00 |