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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 922.00 | 24 504.00 | 9 418.00 | 33 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 749.00 | 140 107.00 | 14 642.00 | 154 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 974.00 | 346 832.00 | 65 142.00 | 411 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 314.00 | 511 444.00 | 238 871.00 | 750 314.00 |
BN En cours de production de biens | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
BT Marchandises | 234 996.00 | | 234 996.00 | 234 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 806.00 | 6 523.00 | 817 283.00 | 823 806.00 |
BZ Autres créances | 72 143.00 | | 72 143.00 | 72 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 280.00 | | 196 280.00 | 196 280.00 |
CF Disponibilités | 111 921.00 | | 111 921.00 | 111 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 277.00 | 6 523.00 | 1 562 755.00 | 1 569 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 592.00 | 517 966.00 | 1 801 625.00 | 2 319 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
DH Report à nouveau | -316 277.00 | | | -316 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 550 350.00 | | | 550 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 107.00 | | | 411 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 118.00 | | | 367 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 865.00 | | | 417 865.00 |
EA Autres dettes | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 276.00 | | | 1 251 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 625.00 | | | 1 801 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 351.00 | | | 854 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 371.00 | 24 478.00 | 22 405.00 | 509 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 979.00 | 3 525.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 392.00 | 20 953.00 | 22 405.00 | 488 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 935.00 | 4 084.00 | 12 496.00 | 14 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 935.00 | 4 084.00 | 12 496.00 | 14 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 935.00 | 4 084.00 | 12 496.00 | 14 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 107.00 | 14 182.00 | | 411 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 118.00 | 367 118.00 | | 367 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 865.00 | 417 865.00 | | 417 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 968.00 | 932 968.00 | | 932 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 927.00 | 932 968.00 | 35 959.00 | 968 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 276.00 | 854 351.00 | | 1 251 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |