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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 922.00 | 27 674.00 | 6 248.00 | 33 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 684.00 | 138 181.00 | 16 503.00 | 154 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 271.00 | 360 826.00 | 79 445.00 | 440 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 436.00 | 526 681.00 | 275 755.00 | 802 436.00 |
BN En cours de production de biens | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BT Marchandises | 199 643.00 | 31 843.00 | 167 801.00 | 199 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 075.00 | 14 323.00 | 505 752.00 | 520 075.00 |
BZ Autres créances | 120 178.00 | | 120 178.00 | 120 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 794.00 | | 256 794.00 | 256 794.00 |
CF Disponibilités | 646 095.00 | | 646 095.00 | 646 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 992.00 | 46 165.00 | 1 724 827.00 | 1 770 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 428.00 | 572 846.00 | 2 000 581.00 | 2 573 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 759 600.00 | | | 759 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
DH Report à nouveau | -288 510.00 | | | -288 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DL TOTAL (I) | 569 527.00 | | | 569 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 197.00 | | | 317 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 177.00 | | | 500 177.00 |
EA Autres dettes | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 055.00 | | | 1 431 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 581.00 | | | 2 000 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 578.00 | | | 1 094 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 444.00 | 26 378.00 | 11 141.00 | 511 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 3 170.00 | | 24 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 939.00 | 23 208.00 | 11 141.00 | 486 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | 11 538.00 | 3 738.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 523.00 | 43 381.00 | 3 738.00 | 6 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 523.00 | 43 381.00 | 3 738.00 | 6 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 197.00 | 317 197.00 | | 317 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | 90 547.00 | | 397 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 177.00 | 500 177.00 | | 500 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 423.00 | 107 871.00 | 29 552.00 | 137 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652 215.00 | 652 215.00 | | 652 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 174.00 | 652 215.00 | 35 959.00 | 688 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 055.00 | 1 094 578.00 | 29 552.00 | 1 431 055.00 |