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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 553.00 | 16 202.00 | 351.00 | 16 553.00 |
AH Fonds commercial | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
AP Constructions | 173 825.00 | 160 985.00 | 12 840.00 | 173 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 552.00 | 194 130.00 | 17 422.00 | 211 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 634.00 | 297 130.00 | 54 504.00 | 351 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 595.00 | 668 447.00 | 577 148.00 | 1 245 595.00 |
BT Marchandises | 346 090.00 | | 346 090.00 | 346 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 136.00 | 5 693.00 | 340 443.00 | 346 136.00 |
BZ Autres créances | 170 391.00 | | 170 391.00 | 170 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 564.00 | 5 693.00 | 909 871.00 | 915 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 159.00 | 674 140.00 | 1 487 019.00 | 2 161 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 663.00 | | | 385 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 054.00 | | | -18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 532 609.00 | | | 532 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 289.00 | | | 217 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 618.00 | | | 115 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 085.00 | | | 389 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 443.00 | | | 220 443.00 |
EA Autres dettes | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 410.00 | | | 954 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 019.00 | | | 1 487 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 037.00 | | | 909 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 709.00 | | | 150 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 181.00 | | 13 449.00 | 1 263 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 034.00 | 1 245 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 034.00 | 737 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 032.00 | | 2 711.00 | 490 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 457.00 | | 10 588.00 | 757 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 691.00 | | 150.00 | 15 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 948.00 | 23 534.00 | 31 034.00 | 675 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 842.00 | 2 360.00 | | 13 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 106.00 | 21 174.00 | 31 034.00 | 662 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 085.00 | 389 085.00 | | 389 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 786.00 | 98 786.00 | | 98 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
UX Autres créances clients | 339 341.00 | | | 339 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 289.00 | 171 917.00 | 45 373.00 | 217 289.00 |
VI Groupe et associés | 115 618.00 | 115 618.00 | | 115 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 825.00 | | | 116 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 439.00 | 520 747.00 | 15 691.00 | 536 439.00 |
VW T.V.A. | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 410.00 | 909 037.00 | 45 373.00 | 954 410.00 |