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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
AH Fonds commercial | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
AP Constructions | 173 825.00 | 167 744.00 | 6 080.00 | 173 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 835.00 | 209 013.00 | 58 822.00 | 267 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 808.00 | 314 316.00 | 64 492.00 | 378 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 812.00 | 705 199.00 | 607 614.00 | 1 312 812.00 |
BT Marchandises | 294 988.00 | | 294 988.00 | 294 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 939.00 | 4 806.00 | 395 133.00 | 399 939.00 |
BZ Autres créances | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 510.00 | 4 806.00 | 858 704.00 | 863 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 322.00 | 710 005.00 | 1 466 318.00 | 2 176 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 418 681.00 | | | 418 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
DL TOTAL (I) | 631 691.00 | | | 631 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 441.00 | | | 242 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 788.00 | | | 362 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 627.00 | | | 834 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 318.00 | | | 1 466 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 183.00 | | | 762 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 587.00 | | | 135 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 292.00 | | 2 352 292.00 | 2 352 292.00 |
FG Production vendue services | 885 801.00 | | 885 801.00 | 885 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 093.00 | | 3 238 093.00 | 3 238 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 670 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 806.00 | |
GE Autres charges | | | 63 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 923.00 | | | 3 252 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 913.00 | | | 3 204 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 545.00 | | 67 437.00 | 1 252 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 1 312 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 820 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 086.00 | | 2 228.00 | 488 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 429.00 | | 65 208.00 | 762 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 391.00 | 26 831.00 | 7 023.00 | 685 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 2 228.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 494.00 | 24 603.00 | 7 023.00 | 673 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 441.00 | 170 004.00 | 72 437.00 | 242 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 788.00 | 362 788.00 | | 362 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 391.00 | 229 391.00 | | 229 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 771.00 | 560 771.00 | | 560 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 651.00 | 560 772.00 | 1 880.00 | 562 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 619.00 | 762 183.00 | 72 437.00 | 834 619.00 |