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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 261.00 | 6.00 | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
AP Constructions | 173 480.00 | 171 197.00 | 2 282.00 | 173 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 964.00 | 213 093.00 | 62 871.00 | 275 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 891.00 | 327 814.00 | 60 077.00 | 387 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 823.00 | 714 365.00 | 603 459.00 | 1 317 823.00 |
BT Marchandises | 314 621.00 | 6 064.00 | 308 557.00 | 314 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 276.00 | 3 242.00 | 469 034.00 | 472 276.00 |
BZ Autres créances | 156 585.00 | | 156 585.00 | 156 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 772.00 | 9 306.00 | 948 466.00 | 957 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 595.00 | 723 670.00 | 1 551 924.00 | 2 275 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 862.00 | 466 691.00 | | 348 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 939.00 | -117 829.00 | | -34 939.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 512.00 | 4 703.00 | | 3 512.00 |
DL TOTAL (I) | 482 436.00 | 518 565.00 | | 482 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 128.00 | 444 692.00 | | 409 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 933.00 | 335 994.00 | | 461 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 385.00 | 163 055.00 | | 192 385.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 1 317.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 489.00 | 949 683.00 | | 1 069 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 924.00 | 1 468 248.00 | | 1 551 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 309.00 | 544 683.00 | | 790 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 384 340.00 | 13 731.00 | 2 398 071.00 | 2 384 340.00 |
FG Production vendue services | 996 823.00 | 2 469.00 | 999 293.00 | 996 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 164.00 | 16 200.00 | 3 397 364.00 | 3 381 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 72 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 58 365.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 641.00 | 11 575.00 | | 13 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 641.00 | 13 801.00 | | 13 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 3 493.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 401.00 | 8 845.00 | | 9 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 523.00 | 12 337.00 | | 10 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 119.00 | 1 463.00 | | 3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 514.00 | 2 842 414.00 | | 3 436 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 471 453.00 | 2 960 243.00 | | 3 471 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 939.00 | -117 829.00 | | -34 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 748.00 | 33 150.00 | | 58 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 660.00 | | 36 427.00 | 1 308 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 1 317 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 267.00 | 478 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 998.00 | 837 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 457.00 | | 2 267.00 | 478 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 173.00 | | 34 159.00 | 828 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | 2.00 | 2.00 | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 546.00 | 44 682.00 | 17 863.00 | 687 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 3 774.00 | 2 267.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 792.00 | 40 908.00 | 15 597.00 | 686 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 806.00 | 4 806.00 | 6 370.00 | 4 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 806.00 | 10 870.00 | 6 370.00 | 4 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 806.00 | 10 870.00 | 6 370.00 | 4 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 870.00 | 6 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 933.00 | 461 933.00 | | 461 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 473.00 | 99 473.00 | | 99 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 468 386.00 | 468 386.00 | | 468 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 566.00 | 92 555.00 | 278 011.00 | 370 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 267.00 | 634 388.00 | 1 880.00 | 636 267.00 |
VW T.V.A. | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 320.00 | 790 309.00 | 278 011.00 | 1 068 320.00 |