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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 754.00 | 1 513.00 | 2 267.00 |
AH Fonds commercial | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
AP Constructions | 173 480.00 | 169 310.00 | 4 170.00 | 173 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 065.00 | 199 449.00 | 76 616.00 | 276 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 628.00 | 318 034.00 | 60 594.00 | 378 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 660.00 | 687 546.00 | 621 115.00 | 1 308 660.00 |
BT Marchandises | 260 713.00 | | 260 713.00 | 260 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 701.00 | 4 806.00 | 389 895.00 | 394 701.00 |
BZ Autres créances | 131 855.00 | | 131 855.00 | 131 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 939.00 | 4 806.00 | 847 133.00 | 851 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 600.00 | 692 352.00 | 1 468 248.00 | 2 160 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 466 691.00 | | | 466 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 829.00 | | | -117 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 518 565.00 | | | 518 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 692.00 | | | 444 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 994.00 | | | 335 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 683.00 | | | 949 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 248.00 | | | 1 468 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 683.00 | | | 544 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 983 135.00 | | 1 983 135.00 | 1 983 135.00 |
FG Production vendue services | 845 468.00 | | 845 468.00 | 845 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 604.00 | | 2 828 604.00 | 2 828 604.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 420.00 | |
GE Autres charges | | | 60 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 365.00 | | | 58 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 414.00 | | | 2 842 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 243.00 | | | 2 960 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 829.00 | | | -117 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 812.00 | | 57 766.00 | 1 312 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 918.00 | 1 308 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 125.00 | 478 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 793.00 | 828 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 315.00 | | 2 267.00 | 490 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 468.00 | | 55 497.00 | 820 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 2.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 199.00 | 35 420.00 | 53 073.00 | 705 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 125.00 | 754.00 | 14 125.00 | 14 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 074.00 | 34 667.00 | 38 948.00 | 691 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 692.00 | 39 700.00 | 104 992.00 | 444 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 994.00 | 335 994.00 | | 335 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 989.00 | 168 989.00 | | 168 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 556.00 | 526 556.00 | | 526 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 185.00 | 531 305.00 | 1 880.00 | 533 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 675.00 | 544 683.00 | 104 992.00 | 949 675.00 |