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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
AH Fonds commercial | 476 190.00 | | 476 190.00 | 476 190.00 |
AP Constructions | 173 825.00 | 165 578.00 | 8 247.00 | 173 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 089.00 | 199 546.00 | 22 543.00 | 222 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 516.00 | 308 370.00 | 58 145.00 | 366 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 545.00 | 685 391.00 | 567 154.00 | 1 252 545.00 |
BT Marchandises | 326 330.00 | | 326 330.00 | 326 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 691.00 | 4 650.00 | 389 041.00 | 393 691.00 |
BZ Autres créances | 178 018.00 | | 178 018.00 | 178 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 343.00 | 4 650.00 | 898 692.00 | 903 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 888.00 | 690 041.00 | 1 465 846.00 | 2 155 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 367 609.00 | | | 367 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
DL TOTAL (I) | 583 681.00 | | | 583 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 289.00 | | | 263 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 461.00 | | | 366 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
EA Autres dettes | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 165.00 | | | 882 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 846.00 | | | 1 465 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 610.00 | | | 856 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 595.00 | | 28 782.00 | 1 245 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 832.00 | 1 252 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 832.00 | 488 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 743.00 | | 2 176.00 | 492 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 011.00 | | 25 418.00 | 737 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 841.00 | | 1 188.00 | 15 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 447.00 | 23 775.00 | 6 832.00 | 668 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 202.00 | 2 527.00 | 6 832.00 | 16 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 245.00 | 21 249.00 | | 652 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 461.00 | 366 461.00 | | 366 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 953.00 | 86 953.00 | | 86 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 388 111.00 | 388 111.00 | | 388 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 289.00 | 237 741.00 | 25 548.00 | 263 289.00 |
VI Groupe et associés | 64 618.00 | 64 618.00 | | 64 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 165.00 | 142 165.00 | | 142 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 801.00 | 575 921.00 | 1 880.00 | 577 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 158.00 | 856 610.00 | 25 548.00 | 882 158.00 |