| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 4 925.00 | 4 925.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 40 503.00 | 3 941.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 006.00 | 359 525.00 | 64 481.00 | 424 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 628.00 | 404 953.00 | 199 675.00 | 604 628.00 |
BT Marchandises | 144 847.00 | | 144 847.00 | 144 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 104.00 | | 90 104.00 | 90 104.00 |
BZ Autres créances | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 424.00 | | 169 424.00 | 169 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 855.00 | | 456 855.00 | 456 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 483.00 | 404 953.00 | 656 530.00 | 1 061 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 161 077.00 | 95 458.00 | | 161 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 781.00 | 68 619.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 210 216.00 | 198 435.00 | | 210 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 334.00 | 108 884.00 | | 95 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086.00 | 8 126.00 | | 6 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 387.00 | 239 233.00 | | 260 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 609.00 | 57 126.00 | | 70 609.00 |
EA Autres dettes | 12 942.00 | 30 290.00 | | 12 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 957.00 | 1 002.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 313.00 | 444 661.00 | | 446 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 530.00 | 643 097.00 | | 656 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 748 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 668.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 7 051.00 | | 4 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | -6 383.00 | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 19 172.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 706.00 | 2 714 874.00 | | 2 767 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 925.00 | 2 646 255.00 | | 2 752 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 781.00 | 68 619.00 | | 14 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 054.00 | 20 899.00 | 12 000.00 | 396 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 413.00 | 17 616.00 | 12 000.00 | 394 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 387.00 | 260 387.00 | | 260 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 334.00 | 26 929.00 | 68 405.00 | 95 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 313.00 | 377 908.00 | 68 405.00 | 446 313.00 |