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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 3 933.00 | 7 867.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 207.00 | 43 526.00 | 26 680.00 | 70 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 373.00 | 409 540.00 | 143 833.00 | 553 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 457.00 | 466 850.00 | 294 607.00 | 761 457.00 |
BT Marchandises | 147 740.00 | | 147 740.00 | 147 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
BZ Autres créances | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
CF Disponibilités | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 031.00 | | 530 031.00 | 530 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 488.00 | 466 850.00 | 824 638.00 | 1 291 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 226 310.00 | 206 234.00 | | 226 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 052.00 | 23 077.00 | | 60 052.00 |
DL TOTAL (I) | 320 720.00 | 263 669.00 | | 320 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 834.00 | 53 829.00 | | 150 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 112.00 | 16 095.00 | | 26 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 441.00 | 200 103.00 | | 230 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 185.00 | 54 697.00 | | 78 185.00 |
EA Autres dettes | 17 792.00 | 8 900.00 | | 17 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554.00 | 844.00 | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 919.00 | 334 468.00 | | 503 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 639.00 | 598 137.00 | | 824 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 542.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 547.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 715.00 | 33 717.00 | 8 582.00 | 441 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 3 933.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 865.00 | 29 784.00 | 8 582.00 | 431 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 834.00 | 34 363.00 | 116 471.00 | 150 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 919.00 | 387 448.00 | 116 471.00 | 503 919.00 |