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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 7 867.00 | 3 933.00 | 11 800.00 |
AN Terrains | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 707.00 | 51 038.00 | 19 668.00 | 70 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 122.00 | 434 352.00 | 143 770.00 | 578 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 705.00 | 503 107.00 | 283 598.00 | 786 705.00 |
BT Marchandises | 153 483.00 | | 153 483.00 | 153 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
BZ Autres créances | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CF Disponibilités | 340 120.00 | | 340 120.00 | 340 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 803.00 | | 599 803.00 | 599 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 509.00 | 503 107.00 | 883 402.00 | 1 386 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 96 362.00 | 226 310.00 | | 96 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 801.00 | 60 052.00 | | 59 801.00 |
DL TOTAL (I) | 360 521.00 | 320 720.00 | | 360 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 005.00 | 150 834.00 | | 161 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 766.00 | 26 112.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 812.00 | 230 441.00 | | 280 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 979.00 | 78 185.00 | | 62 979.00 |
EA Autres dettes | 3 567.00 | 17 792.00 | | 3 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | 554.00 | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 881.00 | 503 919.00 | | 522 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 402.00 | 824 639.00 | | 883 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 850.00 | 36 257.00 | | 466 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | 3 933.00 | | 13 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 066.00 | 32 324.00 | | 453 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 812.00 | 280 812.00 | | 280 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 333.00 | 17 333.00 | | 17 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 005.00 | 44 529.00 | 116 475.00 | 161 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 881.00 | 406 405.00 | 116 475.00 | 522 881.00 |