| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 426.00 | 44 699.00 | 6 727.00 | 51 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 512.00 | 387 166.00 | 46 345.00 | 433 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 876.00 | 441 715.00 | 191 161.00 | 632 876.00 |
BT Marchandises | 144 765.00 | | 144 765.00 | 144 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 236.00 | | 68 236.00 | 68 236.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 536.00 | 22 535.00 |
CF Disponibilités | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 976.00 | | 406 975.00 | 406 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 852.00 | 441 715.00 | 598 137.00 | 1 039 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 206 234.00 | 172 858.00 | | 206 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 36 376.00 | | 23 077.00 |
DL TOTAL (I) | 263 669.00 | 243 592.00 | | 263 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 829.00 | 68 570.00 | | 53 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 9 435.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 103.00 | 135 088.00 | | 200 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 697.00 | 56 898.00 | | 54 697.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | 9 737.00 | | 8 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844.00 | 1 061.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 468.00 | 280 790.00 | | 334 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 137.00 | 524 382.00 | | 598 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 542.00 | 228 508.00 | | 296 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 547.00 | 166.00 | | 1 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 514.00 | | 2 674 514.00 | 2 674 514.00 |
FG Production vendue services | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 728.00 | | 2 683 728.00 | 2 683 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 552.00 | 2 550.00 | | 3 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 1 931.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 528.00 | 1 931.00 | | 9 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 842.00 | 1 931.00 | | 4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 2 055.00 | | 4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 751.00 | 2 799 901.00 | | 2 710 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 675.00 | 2 763 525.00 | | 2 687 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | 36 376.00 | | 23 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 390.00 | 3 399.00 | | 3 390.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 760.00 | | 35 656.00 | 609 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 11 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 540.00 | 632 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 511 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 308.00 | | 35 656.00 | 488 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 112.00 | 22 456.00 | 7 854.00 | 427 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 208.00 | 1 642.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 904.00 | 20 815.00 | 7 854.00 | 418 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 103.00 | 200 103.00 | | 200 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 282.00 | 14 356.00 | 37 927.00 | 52 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 096.00 | 16 095.00 | | 16 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 388.00 | 14 383.00 | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 833.00 | 90 771.00 | 10 062.00 | 100 833.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 468.00 | 296 542.00 | 37 927.00 | 334 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 034.00 | 11 181.00 | | 10 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 514.00 | 15 138.00 | | 16 514.00 |
ST Autres comptes | 172 026.00 | 169 530.00 | | 172 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 361.00 | 32 962.00 | | 33 361.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 797.00 | 15 632.00 | | 5 797.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 2 682.00 | 9 118.00 | | 2 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 957.00 | 2 733.00 | | 12 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 020.00 | 4 913.00 | | 5 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 054.00 | 16 094.00 | | 15 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 382.00 | 339 161.00 | | 318 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 309.00 | 327 416.00 | | 313 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 859.00 | 220 362.00 | | 234 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |