| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 1 642.00 | 8 208.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 444.00 | 38 972.00 | 5 472.00 | 44 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 047.00 | 355 441.00 | 67 606.00 | 423 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 669.00 | 396 054.00 | 207 615.00 | 603 669.00 |
BT Marchandises | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 159 788.00 | | 159 788.00 | 159 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 482.00 | | 435 482.00 | 435 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 151.00 | 396 054.00 | 643 097.00 | 1 039 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
DG Autres réserves | 95 458.00 | 99 555.00 | | 95 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 619.00 | 25 903.00 | | 68 619.00 |
DL TOTAL (I) | 198 435.00 | 159 817.00 | | 198 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 884.00 | 26 686.00 | | 108 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 126.00 | 3 785.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 233.00 | 222 584.00 | | 239 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 53 621.00 | | 57 126.00 |
EA Autres dettes | 30 290.00 | 20.00 | | 30 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 661.00 | 306 697.00 | | 444 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 097.00 | 466 513.00 | | 643 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 677 694.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 684 919.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 064 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 5 681.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 383.00 | -5 681.00 | | -6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 873.00 | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 874.00 | 2 641 581.00 | | 2 714 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 255.00 | 2 615 678.00 | | 2 646 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 619.00 | 25 903.00 | | 68 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 108.00 | 18 140.00 | 2 194.00 | 380 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 109.00 | 16 498.00 | 2 194.00 | 380 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 233.00 | 239 233.00 | | 239 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 884.00 | 23 183.00 | 77 029.00 | 108 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 657.00 | 79 595.00 | 10 062.00 | 89 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 661.00 | 358 961.00 | 77 029.00 | 444 661.00 |