| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
AP Constructions | 462 432.00 | 15 278.00 | 447 153.00 | 462 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 899.00 | 13 139.00 | 4 759.00 | 17 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 592 096.00 | 361 788.00 | 2 230 309.00 | 2 592 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 162 170.00 | | 162 170.00 | 162 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 544.00 | | 225 544.00 | 225 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 640.00 | 361 788.00 | 2 455 853.00 | 2 817 640.00 |
CU Autres participations | 2 068 570.00 | 331 000.00 | 1 737 570.00 | 2 068 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 585 664.00 | 520 644.00 | | 585 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 883.00 | 65 020.00 | | 117 883.00 |
DK Provisions réglementées | 325 542.00 | 275 458.00 | | 325 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 037.00 | 1 753 070.00 | | 1 921 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 841.00 | 70 267.00 | | 429 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 767.00 | 96 093.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 407.00 | | 22 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 356.00 | 55 239.00 | | 73 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 382 350.00 | | |
EA Autres dettes | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 816.00 | 627 063.00 | | 534 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 853.00 | 2 380 133.00 | | 2 455 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 416.00 | 627 063.00 | | 152 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 239.00 | 29 995.00 | | 11 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 241.00 | | 462 432.00 | 2 449 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 625.00 | 951.00 | 2 592 096.00 | 318 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318 625.00 | 951.00 | 521 157.00 | 318 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 301.00 | | 462 432.00 | 378 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 570.00 | | | 2 068 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 17 409.00 | 951.00 | 14 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 959.00 | 17 409.00 | 951.00 | 11 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 458.00 | 50 083.00 | | 275 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 000.00 | 24 000.00 | | 307 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 458.00 | 74 083.00 | | 582 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 083.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 863.00 | 35 463.00 | 146 187.00 | 417 863.00 |
VI Groupe et associés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 314.00 | | | 132 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 544.00 | 225 544.00 | | 225 544.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 816.00 | 152 416.00 | 146 187.00 | 534 816.00 |