| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
AP Constructions | 462 432.00 | 65 258.00 | 397 173.00 | 462 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 560.00 | 29 100.00 | 50 460.00 | 79 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 653 757.00 | 394 728.00 | 2 259 029.00 | 2 653 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | -5.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 144.00 | | 198 144.00 | 198 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 901.00 | 394 728.00 | 2 457 173.00 | 2 851 901.00 |
CU Autres participations | 2 068 570.00 | 298 000.00 | 1 770 570.00 | 2 068 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 733 053.00 | 703 547.00 | | 733 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 672.00 | 29 506.00 | | -20 672.00 |
DK Provisions réglementées | 400 666.00 | 375 625.00 | | 400 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 996.00 | 2 000 626.00 | | 2 004 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 566.00 | 404 484.00 | | 381 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 8 609.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 8 399.00 | | 6 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | 43 057.00 | | 59 970.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 177.00 | 465 255.00 | | 452 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 173.00 | 2 465 882.00 | | 2 457 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 191.00 | 102 330.00 | | 120 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 742.00 | 34 627.00 | | 46 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 042.00 | 50 083.00 | | 25 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 042.00 | 50 083.00 | | 25 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 042.00 | -50 083.00 | | -25 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 387.00 | 535 206.00 | | 517 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 059.00 | 505 700.00 | | 538 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 672.00 | 29 506.00 | | -20 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 223.00 | | 30 967.00 | 2 627 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 683.00 | 2 653 757.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 683.00 | 582 818.00 | 3 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 284.00 | | 30 967.00 | 556 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 570.00 | | | 2 068 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 891.00 | 34 520.00 | 683.00 | 62 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 521.00 | 34 520.00 | 683.00 | 60 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 375 625.00 | 25 042.00 | | 375 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 000.00 | 22 000.00 | | 276 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 625.00 | 47 042.00 | | 651 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VC Groupe et associés | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 413.00 | 46 427.00 | 171 538.00 | 378 413.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 644.00 | 196 644.00 | | 196 644.00 |
VW T.V.A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 177.00 | 120 191.00 | 171 538.00 | 452 177.00 |