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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
AP Constructions | 462 432.00 | 90 248.00 | 372 183.00 | 462 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 443.00 | 35 489.00 | 42 954.00 | 78 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 640.00 | 450 107.00 | 2 202 533.00 | 2 652 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 957.00 | | 203 957.00 | 203 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 597.00 | 450 107.00 | 2 406 490.00 | 2 856 597.00 |
CU Autres participations | 2 068 570.00 | 322 000.00 | 1 746 570.00 | 2 068 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 712 381.00 | 733 053.00 | | 712 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | -20 672.00 | | 4 235.00 |
DK Provisions réglementées | 400 666.00 | 400 666.00 | | 400 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 231.00 | 2 004 996.00 | | 2 009 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 465.00 | 381 566.00 | | 332 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 4 134.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 507.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 754.00 | 59 970.00 | | 55 754.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 259.00 | 452 177.00 | | 397 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 490.00 | 2 457 173.00 | | 2 406 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 237.00 | 120 191.00 | | 112 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 602.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 742.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 629.00 | 517 387.00 | | 507 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 393.00 | 538 059.00 | | 503 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | -20 672.00 | | 4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 653 757.00 | | 2 934.00 | 2 653 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 2 652 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 581 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 818.00 | | 2 934.00 | 582 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 570.00 | | | 2 068 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 728.00 | 35 430.00 | 4 051.00 | 96 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 358.00 | 35 430.00 | 4 051.00 | 94 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 000.00 | 24 000.00 | | 298 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 666.00 | 24 000.00 | | 698 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VC Groupe et associés | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 986.00 | 46 964.00 | 163 144.00 | 331 986.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 259.00 | 112 237.00 | 163 144.00 | 397 259.00 |