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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
AP Constructions | 462 432.00 | 40 268.00 | 422 163.00 | 462 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 276.00 | 20 253.00 | 29 023.00 | 49 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 223.00 | 338 891.00 | 2 288 332.00 | 2 627 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 549.00 | | 177 549.00 | 177 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 773.00 | 338 891.00 | 2 465 882.00 | 2 804 773.00 |
CU Autres participations | 2 068 570.00 | 276 000.00 | 1 792 570.00 | 2 068 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 188.00 | 637 188.00 | | 637 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
DG Autres réserves | 703 547.00 | 585 664.00 | | 703 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 506.00 | 117 883.00 | | 29 506.00 |
DK Provisions réglementées | 375 625.00 | 325 542.00 | | 375 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 626.00 | 1 921 037.00 | | 2 000 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 484.00 | 429 841.00 | | 404 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 609.00 | 8 767.00 | | 8 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 22 145.00 | | 8 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 057.00 | 73 356.00 | | 43 057.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 707.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 255.00 | 534 816.00 | | 465 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 882.00 | 2 455 853.00 | | 2 465 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 330.00 | 152 416.00 | | 102 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 096.00 | | 35 127.00 | 2 592 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 068 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 157.00 | | 35 127.00 | 521 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 570.00 | | | 2 068 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 788.00 | 32 104.00 | | 30 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 418.00 | 32 104.00 | | 28 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 542.00 | 50 083.00 | | 325 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 000.00 | | 55 000.00 | 331 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 542.00 | 50 083.00 | 55 000.00 | 656 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 55 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VC Groupe et associés | 160 301.00 | 160 301.00 | | 160 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 900.00 | 40 975.00 | 164 368.00 | 403 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 584.00 | 173 584.00 | | 173 584.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 255.00 | 102 330.00 | 164 368.00 | 465 255.00 |