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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 3 735.00 | 1 810.00 | 5 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 6 707.00 | 1 365.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 084.00 | 27 535.00 | 11 549.00 | 39 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 111.00 | 37 978.00 | 25 133.00 | 63 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 603.00 | 12 151.00 | 36 452.00 | 48 603.00 |
BT Marchandises | 577 734.00 | | 577 734.00 | 577 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 103 345.00 | | 103 345.00 | 103 345.00 |
CF Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 847.00 | 12 151.00 | 774 696.00 | 786 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 959.00 | 50 129.00 | 799 830.00 | 849 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
DH Report à nouveau | 244 870.00 | 187 217.00 | | 244 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 484.00 | 77 653.00 | | 75 484.00 |
DL TOTAL (I) | 593 415.00 | 537 930.00 | | 593 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 424.00 | 518.00 | | 7 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 40.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 13 869.00 | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 838.00 | 160 662.00 | | 140 838.00 |
EA Autres dettes | 20 506.00 | 16 609.00 | | 20 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 414.00 | 191 698.00 | | 206 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 830.00 | 729 629.00 | | 799 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 488.00 | 261 929.00 | 1 003 416.00 | 741 488.00 |
FG Production vendue services | 3 263.00 | 4 454.00 | 7 718.00 | 3 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 751.00 | 266 383.00 | 1 011 134.00 | 744 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 151.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 233.00 | 20 000.00 | | 22 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 500.00 | 1 224 758.00 | | 1 295 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 015.00 | 1 147 104.00 | | 1 220 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 484.00 | 77 653.00 | | 75 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 120.00 | | 3 992.00 | 59 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 712.00 | | 834.00 | 4 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 000.00 | | 3 158.00 | 44 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 043.00 | 3 935.00 | | 34 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 480.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 787.00 | 3 455.00 | | 30 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 220.00 | 12 151.00 | 10 220.00 | 10 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 220.00 | 12 151.00 | 10 220.00 | 10 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 220.00 | 12 151.00 | 10 220.00 | 10 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 151.00 | 10 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 917.00 | 57 917.00 | | 57 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 873.00 | 116 464.00 | 10 408.00 | 126 873.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
ST Autres comptes | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 272.00 | | | 148 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 401.00 | | | 250 401.00 |