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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 4 259.00 | 1 287.00 | 5 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 142.00 | 931.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 740.00 | 33 522.00 | 83 218.00 | 116 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 367.00 | 44 923.00 | 105 444.00 | 150 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 518.00 | 17 130.00 | 51 388.00 | 68 518.00 |
BT Marchandises | 541 842.00 | | 541 842.00 | 541 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
CF Disponibilités | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 488.00 | 17 130.00 | 739 358.00 | 756 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 855.00 | 62 053.00 | 844 802.00 | 906 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
DH Report à nouveau | 300 355.00 | 244 870.00 | | 300 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | 75 484.00 | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 650 800.00 | 593 415.00 | | 650 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 796.00 | 7 424.00 | | 16 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 183.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 293.00 | 37 463.00 | | 43 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 566.00 | 140 838.00 | | 99 566.00 |
EA Autres dettes | 34 148.00 | 20 506.00 | | 34 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 002.00 | 206 414.00 | | 194 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 802.00 | 799 830.00 | | 844 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 258.00 | 382 785.00 | 968 042.00 | 585 258.00 |
FG Production vendue services | 3 334.00 | 3 578.00 | 6 912.00 | 3 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 592.00 | 386 363.00 | 974 954.00 | 588 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 347 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 130.00 | |
GE Autres charges | | | 8 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 504.00 | 22 233.00 | | 20 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 170.00 | 1 295 500.00 | | 1 341 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 785.00 | 1 220 015.00 | | 1 263 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 385.00 | 75 484.00 | | 77 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 112.00 | | 87 255.00 | 63 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 158.00 | | 77 655.00 | 47 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | 9 600.00 | 10 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 978.00 | 6 945.00 | | 37 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 523.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 242.00 | 6 422.00 | | 34 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 151.00 | 17 130.00 | 12 151.00 | 12 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 151.00 | 17 130.00 | 12 151.00 | 12 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 151.00 | 17 130.00 | 12 151.00 | 12 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 130.00 | 12 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 190.00 | 138 182.00 | 20 008.00 | 158 190.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 002.00 | 194 002.00 | | 194 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |