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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 5 605.00 | 7 023.00 | 12 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 43 393.00 | 4 232.00 | 47 626.00 |
AX Avances et acomptes | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 037.00 | 57 072.00 | 27 965.00 | 85 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 424.00 | 12 377.00 | 44 046.00 | 56 424.00 |
BT Marchandises | 576 018.00 | 40 660.00 | 535 358.00 | 576 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BZ Autres créances | 97 482.00 | | 97 482.00 | 97 482.00 |
CF Disponibilités | 452 589.00 | | 452 589.00 | 452 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 796.00 | 53 038.00 | 1 188 758.00 | 1 241 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 834.00 | 110 110.00 | 1 216 723.00 | 1 326 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
DH Report à nouveau | 398 985.00 | 411 751.00 | | 398 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 352.00 | -12 765.00 | | 139 352.00 |
DL TOTAL (I) | 811 397.00 | 672 045.00 | | 811 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 558.00 | 200 435.00 | | 200 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 324.00 | 23 801.00 | | 43 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 513.00 | 84 570.00 | | 82 513.00 |
EA Autres dettes | 8 019.00 | 14 264.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 325.00 | 323 202.00 | | 405 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 723.00 | 995 247.00 | | 1 216 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 226.00 | 461 639.00 | 814 865.00 | 353 226.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 254.00 | 461 639.00 | 814 893.00 | 353 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | 59 311.00 | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -58 873.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | -5 859.00 | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 880.00 | 1 058 190.00 | | 1 248 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 528.00 | 1 070 956.00 | | 1 109 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 352.00 | -12 765.00 | | 139 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 637.00 | 2 401.00 | | 82 637.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 599.00 | 2 401.00 | | 59 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 809.00 | 4 263.00 | | 52 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 814.00 | 792.00 | | 4 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 996.00 | 3 471.00 | | 47 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 172.00 | 156 764.00 | 10 408.00 | 167 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 547.00 | 134 547.00 | 200 000.00 | 334 547.00 |