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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 4 813.00 | 7 815.00 | 12 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 072.00 | 7 813.00 | 259.00 | 8 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 626.00 | 40 182.00 | 7 444.00 | 47 626.00 |
AX Avances et acomptes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 636.00 | 52 809.00 | 29 827.00 | 82 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 267.00 | 8 809.00 | 43 458.00 | 52 267.00 |
BT Marchandises | 595 128.00 | 12 344.00 | 582 784.00 | 595 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CF Disponibilités | 169 670.00 | | 169 670.00 | 169 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 573.00 | 21 153.00 | 965 420.00 | 986 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 210.00 | 73 962.00 | 995 247.00 | 1 069 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
DH Report à nouveau | 411 751.00 | 352 740.00 | | 411 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 765.00 | 69 010.00 | | -12 765.00 |
DL TOTAL (I) | 672 045.00 | 694 811.00 | | 672 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 435.00 | 3 591.00 | | 200 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 184.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 10 725.00 | | 23 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 570.00 | 115 798.00 | | 84 570.00 |
EA Autres dettes | 14 264.00 | 33 000.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 202.00 | 163 299.00 | | 323 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 247.00 | 858 110.00 | | 995 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 202.00 | 163 299.00 | | 123 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 921.00 | 384 395.00 | 718 317.00 | 333 921.00 |
FD Production vendue biens | | | 2 570.00 | |
FG Production vendue services | 276.00 | 2 570.00 | 276.00 | 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 198.00 | 386 965.00 | 721 163.00 | 334 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 311.00 | 195.00 | | 59 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 873.00 | -195.00 | | -58 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 859.00 | 20 030.00 | | -5 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 190.00 | 1 478 703.00 | | 1 058 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 955.00 | 1 409 693.00 | | 1 070 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 765.00 | 69 010.00 | | -12 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 399.00 | | 12 720.00 | 155 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 016.00 | 10 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 482.00 | 82 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 466.00 | 59 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | 7 083.00 | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 609.00 | | 5 456.00 | 129 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | | 181.00 | 20 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 358.00 | 71 009.00 | 76 115.00 | 210 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 606.00 | 207.00 | | 4 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 752.00 | 70 802.00 | 76 115.00 | 205 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 997.00 | 21 153.00 | 13 997.00 | 13 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 997.00 | 21 153.00 | 13 997.00 | 13 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 997.00 | 21 153.00 | 13 997.00 | 13 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 779.00 | 54 779.00 | | 54 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VB T. V. A. | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 125.00 | 101 125.00 | | 101 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 916.00 | 179 916.00 | | 179 916.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 202.00 | 123 202.00 | 200 000.00 | 323 202.00 |