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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 4 606.00 | 940.00 | 5 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 7 478.00 | 595.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 536.00 | 45 831.00 | 75 705.00 | 121 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 399.00 | 57 916.00 | 97 483.00 | 155 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 990.00 | 13 998.00 | 41 993.00 | 55 990.00 |
BT Marchandises | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 978.00 | | 29 978.00 | 29 978.00 |
BZ Autres créances | 140 939.00 | | 140 939.00 | 140 939.00 |
CF Disponibilités | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 317.00 | 13 998.00 | 781 320.00 | 795 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 716.00 | 71 913.00 | 878 803.00 | 950 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 189 212.00 | 189 212.00 | | 189 212.00 |
DH Report à nouveau | 352 740.00 | 300 355.00 | | 352 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 011.00 | 77 385.00 | | 69 011.00 |
DL TOTAL (I) | 694 811.00 | 650 800.00 | | 694 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591.00 | 16 796.00 | | 3 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 43 293.00 | | 19 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 798.00 | 99 566.00 | | 115 798.00 |
EA Autres dettes | 45 150.00 | 34 148.00 | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 992.00 | 194 002.00 | | 183 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 803.00 | 844 802.00 | | 878 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 329.00 | 454 352.00 | 1 080 680.00 | 626 329.00 |
FG Production vendue services | 3 222.00 | 173.00 | 3 394.00 | 3 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 550.00 | 454 524.00 | 1 084 074.00 | 629 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 80.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 10.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 504.00 | | 20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 704.00 | 1 341 170.00 | | 1 478 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 693.00 | 1 263 785.00 | | 1 409 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 011.00 | 77 385.00 | | 69 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 367.00 | | 5 032.00 | 150 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 813.00 | | 4 797.00 | 124 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 008.00 | | 235.00 | 20 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 923.00 | 12 993.00 | | 44 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | 347.00 | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 12 645.00 | | 40 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 130.00 | 13 998.00 | 17 130.00 | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 130.00 | 13 998.00 | 17 130.00 | 17 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 130.00 | 13 998.00 | 17 130.00 | 17 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 998.00 | 17 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
UX Autres créances clients | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 137.00 | 135 137.00 | | 135 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 578.00 | 180 334.00 | 20 244.00 | 200 578.00 |
VW T.V.A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 992.00 | 183 992.00 | | 183 992.00 |