| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 491.00 | 651.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 505.00 | 140 035.00 | 24 469.00 | 164 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 760.00 | 104 577.00 | 20 183.00 | 124 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 647.00 | 249 103.00 | 45 544.00 | 294 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
BT Marchandises | 79 850.00 | 7 880.00 | 71 970.00 | 79 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 307.00 | 11 324.00 | 405 983.00 | 417 307.00 |
BZ Autres créances | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CF Disponibilités | 143 835.00 | | 143 835.00 | 143 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 905.00 | 19 204.00 | 710 701.00 | 729 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 552.00 | 268 307.00 | 756 245.00 | 1 024 552.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 642.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 2 202.00 | 233 112.00 | | 2 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 469.00 | 41 448.00 | | 42 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 349 836.00 | 308 267.00 | | 349 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | 29 718.00 | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 903.00 | 46 753.00 | | 42 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 279.00 | 5 061.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 884.00 | 228 413.00 | | 211 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 710.00 | 114 653.00 | | 116 710.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 3 019.00 | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 409.00 | 427 615.00 | | 406 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 245.00 | 735 882.00 | | 756 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 542.00 | 403 996.00 | | 386 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 697.00 | | 17 053.00 | 278 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103.00 | 294 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 289 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 470.00 | | 672.00 | 4 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 994.00 | | 16 373.00 | 273 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 8.00 | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 148.00 | 13 058.00 | 1 103.00 | 237 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 470.00 | 21.00 | | 4 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 678.00 | 13 037.00 | 1 103.00 | 232 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 118.00 | 2 341.00 | 1 135.00 | 10 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 118.00 | 10 221.00 | 1 135.00 | 10 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 118.00 | 10 221.00 | 1 135.00 | 10 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 221.00 | 1 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 403 757.00 | | | 403 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 326.00 | 14 739.00 | 14 587.00 | 29 326.00 |
VI Groupe et associés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 683.00 | 435 458.00 | 225.00 | 435 683.00 |
VW T.V.A. | 64 673.00 | 64 673.00 | | 64 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 129.00 | 386 542.00 | 14 587.00 | 401 129.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |