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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 715.00 | 427.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 988.00 | 148 625.00 | 29 363.00 | 177 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 760.00 | 111 743.00 | 13 017.00 | 124 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 131.00 | 265 083.00 | 43 047.00 | 308 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
BT Marchandises | 81 250.00 | 8 545.00 | 72 705.00 | 81 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 924.00 | 16 131.00 | 453 792.00 | 469 924.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 602.00 | 24 676.00 | 694 926.00 | 719 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 733.00 | 289 760.00 | 737 973.00 | 1 027 733.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 188.00 | 3 064.00 | | 5 188.00 |
DG Autres réserves | 12 548.00 | 2 202.00 | | 12 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 289.00 | 42 469.00 | | 23 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 652.00 | 2 101.00 | | 1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 342 677.00 | 349 836.00 | | 342 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 351.00 | 29 326.00 | | 21 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 012.00 | 42 903.00 | | 59 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | 5 279.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 211 884.00 | | 197 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 250.00 | 116 710.00 | | 112 250.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 296.00 | 406 409.00 | | 395 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 973.00 | 756 245.00 | | 737 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 749.00 | 386 542.00 | | 381 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 647.00 | | 13 484.00 | 294 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 264.00 | | 13 484.00 | 289 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 103.00 | 15 980.00 | | 249 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 491.00 | 224.00 | | 4 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 612.00 | 15 756.00 | | 244 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | 8 545.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 11 324.00 | 4 807.00 | | 11 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 204.00 | 13 352.00 | 7 880.00 | 19 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 204.00 | 13 352.00 | 7 880.00 | 19 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 352.00 | 7 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 132.00 | 197 132.00 | | 197 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 450 606.00 | 450 606.00 | | 450 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 351.00 | 12 953.00 | 8 397.00 | 21 351.00 |
VI Groupe et associés | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 689.00 | 492 464.00 | 225.00 | 492 689.00 |
VW T.V.A. | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 146.00 | 381 749.00 | 8 397.00 | 390 146.00 |