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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 920.00 | 168 310.00 | 23 610.00 | 191 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 190.00 | 129 712.00 | 39 478.00 | 169 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 493.00 | 303 164.00 | 63 329.00 | 366 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BT Marchandises | 115 526.00 | 14 135.00 | 101 391.00 | 115 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 362.00 | 121 298.00 | 459 064.00 | 580 362.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 968.00 | 135 433.00 | 755 535.00 | 890 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 461.00 | 438 597.00 | 818 864.00 | 1 257 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 7 145.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 4 775.00 | 4 728.00 | | 4 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | 31 103.00 | | 31 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307.00 | 756.00 | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 345 062.00 | 343 731.00 | | 345 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 574.00 | 43 226.00 | | 38 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 062.00 | 74 432.00 | | 92 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 671.00 | 1 952.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 981.00 | 226 390.00 | | 181 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 400.00 | 125 608.00 | | 137 400.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | 14 817.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 802.00 | 486 425.00 | | 473 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 864.00 | 830 156.00 | | 818 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 891.00 | 451 373.00 | | 443 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 191.00 | | 18 990.00 | 364 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 688.00 | 366 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 688.00 | 361 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 808.00 | | 18 990.00 | 348 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 919.00 | 22 933.00 | 6 688.00 | 286 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 777.00 | 22 933.00 | 6 688.00 | 281 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 885.00 | 14 135.00 | 14 885.00 | 14 885.00 |
6T Sur comptes clients | 78 254.00 | 44 894.00 | 1 850.00 | 78 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 139.00 | 59 029.00 | 16 735.00 | 93 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 139.00 | 59 029.00 | 16 735.00 | 93 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 029.00 | 16 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 981.00 | 181 981.00 | | 181 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 487.00 | 32 487.00 | | 32 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 447 169.00 | 447 169.00 | | 447 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 193.00 | 133 193.00 | | 133 193.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 574.00 | 12 335.00 | 26 240.00 | 38 574.00 |
VI Groupe et associés | 92 062.00 | 92 062.00 | | 92 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 093.00 | 590 093.00 | | 590 093.00 |
VW T.V.A. | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 131.00 | 443 891.00 | 26 240.00 | 470 131.00 |