| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 4 939.00 | 203.00 | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 303.00 | 155 271.00 | 24 032.00 | 179 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 940.00 | 107 319.00 | 46 621.00 | 153 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 626.00 | 267 529.00 | 71 097.00 | 338 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 742.00 | | 37 742.00 | 37 742.00 |
BN En cours de production de biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BT Marchandises | 139 426.00 | 8 545.00 | 130 881.00 | 139 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 736.00 | 16 131.00 | 446 605.00 | 462 736.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 691.00 | 24 676.00 | 718 014.00 | 742 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 316.00 | 292 205.00 | 789 111.00 | 1 081 316.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 352.00 | 5 188.00 | | 6 352.00 |
DG Autres réserves | 4 673.00 | 12 548.00 | | 4 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 847.00 | 23 289.00 | | 15 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 204.00 | 1 652.00 | | 1 204.00 |
DL TOTAL (I) | 328 076.00 | 342 677.00 | | 328 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 004.00 | 21 351.00 | | 47 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 054.00 | 59 012.00 | | 72 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 5 150.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 804.00 | 197 132.00 | | 224 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 991.00 | 112 250.00 | | 115 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 035.00 | 395 296.00 | | 461 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 111.00 | 737 973.00 | | 789 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 140.00 | 381 749.00 | | 425 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 131.00 | | 45 417.00 | 308 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 922.00 | 338 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 333 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 748.00 | | 45 417.00 | 302 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 083.00 | 17 368.00 | 14 922.00 | 265 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | 224.00 | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 368.00 | 17 144.00 | 14 922.00 | 260 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 545.00 | 8 545.00 | 8 545.00 | 8 545.00 |
6T Sur comptes clients | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 676.00 | 8 545.00 | 8 545.00 | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | 8 545.00 | 8 545.00 | 24 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 804.00 | 224 804.00 | | 224 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 443 418.00 | 443 418.00 | | 443 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 004.00 | 12 291.00 | 24 516.00 | 47 004.00 |
VI Groupe et associés | 72 054.00 | 72 054.00 | | 72 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 021.00 | 466 796.00 | 225.00 | 467 021.00 |
VW T.V.A. | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 853.00 | 425 140.00 | 24 516.00 | 459 853.00 |