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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 512.00 | 160 886.00 | 25 626.00 | 186 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 296.00 | 120 891.00 | 41 406.00 | 162 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 191.00 | 286 919.00 | 77 272.00 | 364 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 134 776.00 | 14 885.00 | 119 891.00 | 134 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 416.00 | 78 254.00 | 449 161.00 | 527 416.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 023.00 | 93 139.00 | 752 884.00 | 846 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 214.00 | 380 058.00 | 830 156.00 | 1 210 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 145.00 | 6 352.00 | | 7 145.00 |
DG Autres réserves | 4 728.00 | 4 673.00 | | 4 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 103.00 | 15 847.00 | | 31 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 756.00 | 1 204.00 | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 343 731.00 | 328 076.00 | | 343 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 226.00 | 47 004.00 | | 43 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 432.00 | 72 054.00 | | 74 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 1 182.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 390.00 | 224 804.00 | | 226 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 608.00 | 115 991.00 | | 125 608.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 425.00 | 461 035.00 | | 486 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 156.00 | 789 111.00 | | 830 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 373.00 | 425 140.00 | | 451 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 626.00 | | 31 582.00 | 338 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 364 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 348 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 243.00 | | 21 582.00 | 333 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 10 000.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 529.00 | 23 076.00 | 3 686.00 | 267 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 203.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 590.00 | 22 873.00 | 3 686.00 | 262 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 545.00 | 14 885.00 | 8 545.00 | 8 545.00 |
6T Sur comptes clients | 16 131.00 | 62 123.00 | | 16 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 676.00 | 77 008.00 | 8 545.00 | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | 77 008.00 | 8 545.00 | 24 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 008.00 | 8 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 390.00 | 226 390.00 | | 226 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 442 342.00 | 442 342.00 | | 442 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 074.00 | 85 074.00 | | 85 074.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 226.00 | 10 125.00 | 28 714.00 | 43 226.00 |
VI Groupe et associés | 74 432.00 | 74 432.00 | | 74 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 665.00 | 536 665.00 | | 536 665.00 |
VW T.V.A. | 76 010.00 | 76 010.00 | | 76 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 473.00 | 451 373.00 | 28 714.00 | 484 473.00 |