| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 823.00 | 538 701.00 | 34 121.00 | 572 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 139.00 | 9 944.00 | 1 926 195.00 | 1 936 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 692 658.00 | 51 558.00 | 744 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 953.00 | 469 157.00 | 217 796.00 | 686 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 459 624.00 | 2 226 849.00 | 2 232 775.00 | 4 459 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 015.00 | 787 259.00 | 5 073 755.00 | 5 861 015.00 |
BZ Autres créances | 1 673 423.00 | 350 712.00 | 1 322 711.00 | 1 673 423.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 938.00 | | 44 938.00 | 44 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 524.00 | 1 137 972.00 | 6 447 552.00 | 7 585 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 148.00 | 3 364 821.00 | 8 680 327.00 | 12 045 148.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 513 903.00 | 2 449 904.00 | | 2 513 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782 437.00 | 658 402.00 | | -782 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 545.00 | 3 457 385.00 | | 2 080 545.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 740.00 | 192 718.00 | | 226 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 240.00 | 194 218.00 | | 228 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 292.00 | 1 397 459.00 | | 2 945 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 558.00 | 1 973 260.00 | | 1 976 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 334.00 | 228 450.00 | | 396 334.00 |
EA Autres dettes | 682 116.00 | 63 337.00 | | 682 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 326.00 | 344 380.00 | | 348 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 371 542.00 | 4 030 526.00 | | 6 371 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 680 327.00 | 7 682 129.00 | | 8 680 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 128 781.00 | 2 446 522.00 | 10 575 303.00 | 8 128 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 781.00 | 2 446 522.00 | 10 575 303.00 | 8 128 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 336 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 510 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 025 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 740.00 | | | 86 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 740.00 | 203.00 | | 86 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 740.00 | 4 797.00 | | -86 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 125 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 248 631.00 | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 337 048.00 | 9 830 748.00 | | 11 337 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 119 485.00 | 9 172 346.00 | | 12 119 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782 437.00 | 658 402.00 | | -782 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 739.00 | | 9 517 895.00 | 2 691 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750 011.00 | 4 459 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750 011.00 | 2 508 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 823.00 | | 9 686 150.00 | 572 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 423.00 | | -168 254.00 | 1 599 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 601.00 | 174 248.00 | | 2 052 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 472.00 | 69 173.00 | | 479 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 741.00 | 105 075.00 | | 1 056 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 218.00 | 63 308.00 | 29 286.00 | 194 218.00 |
6T Sur comptes clients | 684 115.00 | 490 255.00 | 387 111.00 | 684 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | | | 350 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 827.00 | 490 255.00 | 387 111.00 | 1 034 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229 045.00 | 553 563.00 | 416 397.00 | 1 229 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 865.00 | 416 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945 292.00 | 2 945 292.00 | | 2 945 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 973.00 | 578 973.00 | | 578 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 370.00 | 564 370.00 | | 564 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 334.00 | 396 334.00 | | 396 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 326.00 | 348 326.00 | | 348 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 509 069.00 | | | 5 509 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
VB T. V. A. | 684 334.00 | | | 684 334.00 |
VC Groupe et associés | 495 931.00 | | | 495 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VI Groupe et associés | 592 363.00 | 592 363.00 | | 592 363.00 |
VP Divers | 427 359.00 | | | 427 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 579 375.00 | 7 579 375.00 | | 7 579 375.00 |
VW T.V.A. | 827 842.00 | 827 842.00 | | 827 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 542.00 | 6 371 542.00 | | 6 371 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |