| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 625.00 | 574 930.00 | 7 694.00 | 582 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 958.00 | 78 167.00 | 52 791.00 | 130 958.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 740 363.00 | 3 853.00 | 744 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 864.00 | 728 781.00 | 27 083.00 | 755 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 156.00 | 2 638 629.00 | 94 527.00 | 2 733 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 770.00 | 667 399.00 | 2 858 371.00 | 3 525 770.00 |
BZ Autres créances | 1 052 485.00 | 495 931.00 | 556 555.00 | 1 052 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 547.00 | | 235 547.00 | 235 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 826 938.00 | 1 163 329.00 | 3 663 609.00 | 4 826 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 560 093.00 | 3 801 958.00 | 3 758 135.00 | 7 560 093.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 150 924.00 | 1 731 467.00 | | -4 150 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 550.00 | -5 882 390.00 | | -1 821 550.00 |
DL TOTAL (I) | -5 623 394.00 | -3 801 844.00 | | -5 623 394.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 737.00 | 180 851.00 | | 213 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 237.00 | 290 351.00 | | 323 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 120.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 736.00 | 47 145.00 | | 41 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 059.00 | 2 014 971.00 | | 2 049 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 581.00 | 1 682 509.00 | | 1 257 581.00 |
EA Autres dettes | 5 643 267.00 | 4 892 582.00 | | 5 643 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 650.00 | 50 281.00 | | 66 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 293.00 | 8 788 607.00 | | 9 058 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 135.00 | 5 277 114.00 | | 3 758 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 605.00 | 1 110 452.00 | 8 255 057.00 | 7 144 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 605.00 | 1 110 452.00 | 8 255 057.00 | 7 144 605.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 212 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 142 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 665 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 143 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 009.00 | 3 143 474.00 | | 4 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 009.00 | -3 143 474.00 | | -4 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 477 271.00 | 12 135 391.00 | | 8 477 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 298 821.00 | 18 017 781.00 | | 10 298 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 550.00 | -5 882 390.00 | | -1 821 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 307.00 | | 34 597.00 | 2 699 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 2 733 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 500 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 781.00 | | 9 802.00 | 703 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 032.00 | | 24 796.00 | 1 476 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 001.00 | 167 020.00 | | 2 431 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 095.00 | 50 002.00 | | 603 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 517.00 | 117 017.00 | | 1 311 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 351.00 | 33 095.00 | 209.00 | 290 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | 793 518.00 | 67 224.00 | 193 344.00 | 793 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | 145 218.00 | | 350 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 231.00 | 253 052.00 | 193 344.00 | 1 144 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 434 582.00 | 286 147.00 | 193 553.00 | 1 434 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 033.00 | 193 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 059.00 | 2 049 059.00 | | 2 049 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 137.00 | 485 137.00 | | 485 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 723.00 | 300 723.00 | | 300 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525 769.00 | 3 525 769.00 | | 3 525 769.00 |
VB T. V. A. | 295 780.00 | 295 780.00 | | 295 780.00 |
VC Groupe et associés | 495 931.00 | 495 931.00 | | 495 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 627 541.00 | 5 627 541.00 | | 5 627 541.00 |
VP Divers | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 731.00 | 95 731.00 | | 95 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 547.00 | 235 547.00 | | 235 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 802.00 | 4 813 802.00 | | 4 813 802.00 |
VW T.V.A. | 445 162.00 | 445 162.00 | | 445 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 016 556.00 | 9 016 556.00 | | 9 016 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 63.00 | | 53.00 |