| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 628.00 | 578 461.00 | 14 166.00 | 592 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 882.00 | 724 522.00 | 13 360.00 | 737 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 976.00 | 2 066 344.00 | 30 632.00 | 2 096 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 874.00 | 66 730.00 | 2 075 144.00 | 2 141 874.00 |
BZ Autres créances | 1 037 245.00 | 572 416.00 | 464 829.00 | 1 037 245.00 |
CF Disponibilités | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 596.00 | | 231 596.00 | 231 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 428 607.00 | 639 146.00 | 2 789 461.00 | 3 428 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 583.00 | 2 705 489.00 | 2 820 093.00 | 5 525 583.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | -5 972 474.00 | -4 150 924.00 | | -5 972 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 889.00 | -1 821 550.00 | | -614 889.00 |
DL TOTAL (I) | -6 238 283.00 | -5 623 394.00 | | -6 238 283.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 094.00 | 213 737.00 | | 230 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 594.00 | 323 237.00 | | 339 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 505.00 | 41 736.00 | | 48 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 362.00 | 2 049 059.00 | | 1 275 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 500.00 | 1 257 581.00 | | 1 177 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
EA Autres dettes | 6 066 795.00 | 5 643 267.00 | | 6 066 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 616.00 | 66 650.00 | | 138 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 718 782.00 | 9 058 293.00 | | 8 718 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 093.00 | 3 758 135.00 | | 2 820 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 331 732.00 | 1 195 826.00 | 7 527 558.00 | 6 331 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 331 732.00 | 1 195 826.00 | 7 527 558.00 | 6 331 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 222 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 290.00 | |
GE Autres charges | | | 828 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 726 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -504 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 4 009.00 | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 519.00 | 4 009.00 | | 33 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 519.00 | -4 009.00 | | -33 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 223 587.00 | 8 477 271.00 | | 8 223 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 838 476.00 | 10 298 821.00 | | 8 838 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 889.00 | -1 821 550.00 | | -614 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 156.00 | | 10 003.00 | 2 733 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 183.00 | 2 096 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 958.00 | 637 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 224.00 | 939 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 583.00 | | 10 003.00 | 713 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 079.00 | | | 1 500 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 020.00 | 114 506.00 | 646 183.00 | 2 598 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 098.00 | 56 322.00 | 85 958.00 | 653 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 535.00 | 58 184.00 | 560 224.00 | 1 428 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 237.00 | 34 893.00 | 18 536.00 | 323 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
6T Sur comptes clients | 667 399.00 | | 600 669.00 | 667 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495 931.00 | 76 485.00 | | 495 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 203 938.00 | 76 485.00 | 641 278.00 | 1 203 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 175.00 | 111 378.00 | 659 814.00 | 1 527 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 362.00 | 1 275 362.00 | | 1 275 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 386.00 | 489 386.00 | | 489 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 271.00 | 316 271.00 | | 316 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 616.00 | 138 616.00 | | 138 616.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 874.00 | 2 141 874.00 | | 2 141 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
VC Groupe et associés | 572 416.00 | 572 416.00 | | 572 416.00 |
VI Groupe et associés | 6 055 071.00 | 6 055 071.00 | | 6 055 071.00 |
VP Divers | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 965.00 | 90 965.00 | | 90 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 596.00 | 231 596.00 | | 231 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 715.00 | 3 410 715.00 | | 3 410 715.00 |
VW T.V.A. | 359 691.00 | 359 691.00 | | 359 691.00 |
VX Obligations cautionnées | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 670 277.00 | 8 670 277.00 | | 8 670 277.00 |