| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572 823.00 | 568 577.00 | 4 246.00 | 572 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 958.00 | 34 519.00 | 96 439.00 | 130 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 215.00 | 718 261.00 | 25 954.00 | 744 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 068.00 | 593 256.00 | 137 812.00 | 731 068.00 |
AX Avances et acomptes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 307.00 | 2 431 001.00 | 268 307.00 | 2 699 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 371 396.00 | 793 518.00 | 3 577 878.00 | 4 371 396.00 |
BZ Autres créances | 1 609 033.00 | 350 712.00 | 1 258 321.00 | 1 609 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 942.00 | | 107 942.00 | 107 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 038.00 | 1 144 231.00 | 5 008 808.00 | 6 153 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 852 345.00 | 3 575 231.00 | 5 277 114.00 | 8 852 345.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 516 388.00 | 516 388.00 | | 516 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | 1 731 467.00 | 2 513 903.00 | | 1 731 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 882 390.00 | -782 437.00 | | -5 882 390.00 |
DL TOTAL (I) | -3 801 844.00 | 2 080 545.00 | | -3 801 844.00 |
DP Provisions pour risques | 109 500.00 | 1 500.00 | | 109 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 851.00 | 226 740.00 | | 180 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 351.00 | 228 240.00 | | 290 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 120.00 | 22 916.00 | | 101 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 145.00 | | | 47 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 971.00 | 2 945 292.00 | | 2 014 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 509.00 | 1 976 558.00 | | 1 682 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 396 334.00 | | |
EA Autres dettes | 4 892 582.00 | 682 116.00 | | 4 892 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 281.00 | 348 326.00 | | 50 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 607.00 | 6 371 542.00 | | 8 788 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 277 114.00 | 8 680 327.00 | | 5 277 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 109 763.00 | 1 636 944.00 | 9 746 707.00 | 8 109 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 109 763.00 | 1 636 944.00 | 9 746 707.00 | 8 109 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 179 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 131 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 039 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 669 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 511 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 871 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 739 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143 474.00 | 86 740.00 | | 3 143 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143 474.00 | 86 740.00 | | 3 143 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143 474.00 | -86 740.00 | | -3 143 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 135 391.00 | 11 337 048.00 | | 12 135 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 017 781.00 | 12 119 485.00 | | 18 017 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 882 390.00 | -782 437.00 | | -5 882 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 624.00 | | 1 383 157.00 | 4 459 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 143 474.00 | 2 699 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 516 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143 474.00 | 703 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508 962.00 | | 1 338 293.00 | 2 508 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 168.00 | | 44 864.00 | 1 431 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226 849.00 | 204 152.00 | | 2 226 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | | 516 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548 646.00 | 54 450.00 | | 548 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 815.00 | 149 702.00 | | 1 161 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 240.00 | 145 343.00 | 83 232.00 | 228 240.00 |
6T Sur comptes clients | 787 259.00 | 128 313.00 | 122 054.00 | 787 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 712.00 | | | 350 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 137 972.00 | 128 313.00 | 122 054.00 | 1 137 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 212.00 | 273 656.00 | 205 286.00 | 1 366 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 482.00 | 205 286.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 971.00 | 2 014 971.00 | | 2 014 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 703.00 | 496 703.00 | | 496 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 778 157.00 | 3 778 157.00 | | 3 778 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593 239.00 | 593 239.00 | | 593 239.00 |
VB T. V. A. | 716 598.00 | 716 598.00 | | 716 598.00 |
VC Groupe et associés | 495 931.00 | 495 931.00 | | 495 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 120.00 | 101 120.00 | | 101 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 841 599.00 | 4 841 599.00 | | 4 841 599.00 |
VP Divers | 204 033.00 | 204 033.00 | | 204 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 942.00 | 107 942.00 | | 107 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 088 372.00 | 6 088 373.00 | | 6 088 372.00 |
VW T.V.A. | 773 059.00 | 773 059.00 | | 773 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 741 462.00 | 8 741 462.00 | | 8 741 462.00 |