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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 775 588.00 | 1 753 106.00 | 22 482.00 | 1 775 588.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 45 000.00 | 10 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 582.00 | 1 941 963.00 | 288 619.00 | 2 230 582.00 |
BF Prêts | 27 885 696.00 | | 27 885 696.00 | 27 885 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 581 042.00 | 4 821 806.00 | 45 759 237.00 | 50 581 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175 981.00 | 2 070 484.00 | 8 105 497.00 | 10 175 981.00 |
BZ Autres créances | 2 735 887.00 | 572 416.00 | 2 163 471.00 | 2 735 887.00 |
CF Disponibilités | 101 788.00 | | 101 788.00 | 101 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626 310.00 | | 626 310.00 | 626 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 678 953.00 | 2 642 900.00 | 11 036 053.00 | 13 678 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 259 995.00 | 7 464 705.00 | 56 795 290.00 | 64 259 995.00 |
CU Autres participations | 17 477 349.00 | | 17 477 349.00 | 17 477 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 877 760.00 | 877 760.00 | | 877 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 560.00 | 213 560.00 | | 213 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 433 408.00 | -5 972 474.00 | | -4 433 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 963.00 | -614 889.00 | | 125 963.00 |
DL TOTAL (I) | -3 958 365.00 | -6 238 283.00 | | -3 958 365.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | 109 500.00 | | 41 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048 287.00 | 230 094.00 | | 1 048 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 787.00 | 339 594.00 | | 1 089 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 700 186.00 | | | 47 700 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 745.00 | 48 505.00 | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 006.00 | 1 275 362.00 | | 5 820 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 868 538.00 | 1 177 500.00 | | 4 868 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 004.00 | | |
EA Autres dettes | 445 820.00 | 6 066 795.00 | | 445 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 221.00 | 138 616.00 | | 549 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 663 868.00 | 8 718 782.00 | | 59 663 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 795 290.00 | 2 820 093.00 | | 56 795 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 877 569.00 | 1 022 835.00 | 26 900 404.00 | 25 877 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 877 569.00 | 1 022 835.00 | 26 900 404.00 | 25 877 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 794 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 298 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 348 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 957 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 457 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 069 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 33.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 33 486.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 020.00 | 33 519.00 | | 40 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 998.00 | -33 519.00 | | -35 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 508 696.00 | 8 223 587.00 | | 29 508 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 382 733.00 | 8 838 476.00 | | 29 382 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 963.00 | -614 889.00 | | 125 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 976.00 | | 48 484 066.00 | 2 096 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 388.00 | | 361 372.00 | 516 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 381 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 581 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 877 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 434 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 628.00 | | 1 249 961.00 | 637 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 855.00 | | 1 494 704.00 | 939 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 45 378 029.00 | 3 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 624 687.00 | 197 119.00 | | 4 624 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877 760.00 | | | 877 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777 592.00 | 20 514.00 | | 1 777 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 335.00 | 176 605.00 | | 1 969 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 594.00 | 503 130.00 | 1 073 848.00 | 339 594.00 |
6T Sur comptes clients | 66 730.00 | 200 964.00 | 437 685.00 | 66 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 416.00 | | | 572 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639 146.00 | 200 964.00 | 437 685.00 | 639 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 740.00 | 704 094.00 | 1 511 533.00 | 978 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658 596.00 | 1 511 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 280 000.00 | 1 398 167.00 | | 46 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 820 006.00 | 5 820 006.00 | | 5 820 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538 387.00 | 1 538 387.00 | | 1 538 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 567.00 | 1 087 567.00 | | 1 087 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 820.00 | 445 820.00 | | 445 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 221.00 | 549 221.00 | | 549 221.00 |
UP Prêts | 27 885 696.00 | 1 398 167.00 | 26 487 529.00 | 27 885 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 758 769.00 | 7 758 769.00 | | 7 758 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 417 212.00 | 2 417 212.00 | | 2 417 212.00 |
VB T. V. A. | 923 122.00 | 923 122.00 | | 923 122.00 |
VC Groupe et associés | 572 416.00 | 572 416.00 | | 572 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 294.00 | 267 294.00 | | 267 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 186.00 | 1 420 186.00 | | 1 420 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 280 000.00 | | | 46 280 000.00 |
VP Divers | 437 108.00 | 437 108.00 | | 437 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 572.00 | 784 572.00 | | 784 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626 310.00 | 626 310.00 | | 626 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 441 964.00 | 14 936 345.00 | 26 505 619.00 | 41 441 964.00 |
VW T.V.A. | 2 056 763.00 | 2 056 763.00 | | 2 056 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 651 123.00 | 14 769 290.00 | | 59 651 123.00 |