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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 29 544.00 | 6 179.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 221.00 | 129 593.00 | 136 628.00 | 266 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 476.00 | 173 408.00 | 329 068.00 | 502 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 851.00 | | 292 851.00 | 292 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 328.00 | 173 408.00 | 621 920.00 | 795 328.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 922.00 | 77 014.00 | | 105 922.00 |
DH Report à nouveau | | -29 334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | 58 242.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | 153 813.00 | 138 922.00 | | 153 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 814.00 | 172 535.00 | | 203 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 509.00 | 179.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 66 845.00 | | 74 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 085.00 | 161 590.00 | | 166 085.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | 17 686.00 | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 107.00 | 418 835.00 | | 468 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 920.00 | 557 757.00 | | 621 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 977.00 | 363 552.00 | | 385 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 182.00 | 159 549.00 | | 73 182.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 295.00 | | 78 613.00 | 466 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 432.00 | 502 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 432.00 | 301 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 762.00 | | 78 613.00 | 265 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 516.00 | 34 324.00 | 42 432.00 | 181 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 246.00 | 34 324.00 | 42 432.00 | 167 246.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 143.00 | 95 143.00 | | 95 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
UX Autres créances clients | 193 539.00 | | | 193 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
VB T. V. A. | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 631.00 | 48 502.00 | 82 129.00 | 130 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VP Divers | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 738.00 | 252 184.00 | 53 555.00 | 305 738.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 107.00 | 385 977.00 | 82 129.00 | 468 107.00 |