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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 34 415.00 | 1 308.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 144.00 | 200 622.00 | 112 522.00 | 313 144.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 685.00 | 249 308.00 | 308 377.00 | 557 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BT Marchandises | 23 509.00 | | 23 509.00 | 23 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 456.00 | | 175 456.00 | 175 456.00 |
BZ Autres créances | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 813.00 | 249 308.00 | 541 505.00 | 790 813.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 313.00 | 120 813.00 | | 135 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 475.00 | 14 499.00 | | -45 475.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838.00 | 168 313.00 | | 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 658.00 | 179 728.00 | | 221 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 3 175.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 093.00 | 56 583.00 | | 51 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 577.00 | 204 492.00 | | 143 577.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 527.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 668.00 | 445 505.00 | | 418 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 505.00 | 613 818.00 | | 541 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 997.00 | | 26 687.00 | 530 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 529.00 | | 25 337.00 | 323 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 688.00 | | 1 350.00 | 60 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 678.00 | 41 630.00 | | 207 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 407.00 | 41 630.00 | | 193 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
UX Autres créances clients | 175 456.00 | 175 456.00 | | 175 456.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 350.00 | 56 683.00 | 96 667.00 | 153 350.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VP Divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 358.00 | 191 518.00 | 61 840.00 | 253 358.00 |
VW T.V.A. | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 668.00 | 322 001.00 | 96 667.00 | 418 668.00 |