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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 723.00 | 32 036.00 | 3 687.00 | 35 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 807.00 | 161 372.00 | 126 435.00 | 287 807.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 997.00 | 207 678.00 | 323 319.00 | 530 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BT Marchandises | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 496.00 | 207 678.00 | 613 818.00 | 821 496.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 813.00 | 105 922.00 | | 120 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 499.00 | 14 891.00 | | 14 499.00 |
DL TOTAL (I) | 168 313.00 | 153 813.00 | | 168 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 728.00 | 203 814.00 | | 179 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 17 509.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 583.00 | 74 786.00 | | 56 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 492.00 | 166 085.00 | | 204 492.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 5 913.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 505.00 | 468 107.00 | | 445 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 818.00 | 621 920.00 | | 613 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 977.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 476.00 | | 51 620.00 | 502 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 934.00 | 530 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 934.00 | 323 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 943.00 | | 47 520.00 | 301 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 753.00 | | 4 100.00 | 53 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 408.00 | 42 150.00 | 7 879.00 | 173 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 137.00 | 42 150.00 | 7 879.00 | 159 137.00 |