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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
AH Fonds commercial | 132 509.00 | | 132 509.00 | 132 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 35 151.00 | 1 134.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 012.00 | 234 809.00 | 111 204.00 | 346 012.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 115.00 | 284 230.00 | 302 885.00 | 587 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
BT Marchandises | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
BZ Autres créances | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CF Disponibilités | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 981.00 | | 280 981.00 | 280 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 096.00 | 284 230.00 | 583 866.00 | 868 096.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 009.00 | 135 313.00 | | 60 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 858.00 | -45 475.00 | | -74 858.00 |
DL TOTAL (I) | 18 151.00 | 122 838.00 | | 18 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 870.00 | 221 658.00 | | 319 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 843.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 51 093.00 | | 42 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 358.00 | 143 577.00 | | 199 358.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 1 497.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 714.00 | 418 668.00 | | 565 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 866.00 | 541 505.00 | | 583 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 68 308.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 685.00 | | 39 551.00 | 557 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 58 038.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 6 121.00 | 587 115.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 121.00 | 382 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 867.00 | | 39 551.00 | 348 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 308.00 | 41 043.00 | 6 121.00 | 249 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 037.00 | 41 043.00 | 6 121.00 | 235 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 094.00 | 120 094.00 | | 120 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
UX Autres créances clients | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 479.00 | 68 557.00 | 236 327.00 | 318 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VP Divers | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 102.00 | 214 262.00 | 57 840.00 | 272 102.00 |
VW T.V.A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 714.00 | 315 792.00 | 236 327.00 | 565 714.00 |