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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 812.00 | 33 264.00 | 7 549.00 | 40 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 067.00 | 166 025.00 | 144 042.00 | 310 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 705.00 | 211 827.00 | 292 878.00 | 504 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BT Marchandises | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 598.00 | 20 846.00 | 137 752.00 | 158 598.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
CF Disponibilités | 92 977.00 | | 92 977.00 | 92 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 404.00 | 20 846.00 | 400 558.00 | 421 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 109.00 | 232 673.00 | 693 436.00 | 926 109.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
DH Report à nouveau | -74 858.00 | | | -74 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 142.00 | -74 858.00 | | 102 142.00 |
DL TOTAL (I) | 120 293.00 | 18 151.00 | | 120 293.00 |
DP Provisions pour risques | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 339.00 | 319 870.00 | | 358 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982.00 | 1 554.00 | | 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 42 525.00 | | 69 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 525.00 | 199 358.00 | | 129 525.00 |
EA Autres dettes | 2 994.00 | 2 407.00 | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 971.00 | 565 714.00 | | 560 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 436.00 | 583 866.00 | | 693 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 172.00 | 315 792.00 | | 299 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 391.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 115.00 | | 182 796.00 | 587 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | 5 055.00 | 59 303.00 | 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | 264 256.00 | 504 705.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 242.00 | 27 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 960.00 | 417 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 780.00 | | | 146 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 297.00 | | 175 527.00 | 382 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 038.00 | | 7 269.00 | 58 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 230.00 | 49 944.00 | 122 347.00 | 284 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 271.00 | | 1 733.00 | 14 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 959.00 | 49 944.00 | 120 615.00 | 269 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 019.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 282.00 | 57 282.00 | | 57 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
UX Autres créances clients | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 339.00 | 96 541.00 | 261 799.00 | 358 339.00 |
VI Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VP Divers | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 331.00 | 173 226.00 | 59 104.00 | 232 331.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 971.00 | 299 172.00 | 261 799.00 | 560 971.00 |