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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 363.00 | 12 313.00 | 4 049.00 | 16 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 059.00 | 57 594.00 | 19 464.00 | 77 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 308.00 | 69 908.00 | 33 400.00 | 103 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 993.00 | | 177 993.00 | 177 993.00 |
BZ Autres créances | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 228.00 | | 289 228.00 | 289 228.00 |
CF Disponibilités | 257 843.00 | | 257 843.00 | 257 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 866.00 | | 738 866.00 | 738 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 174.00 | 69 908.00 | 772 266.00 | 842 174.00 |
CU Autres participations | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 510 745.00 | | | 510 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
DL TOTAL (I) | 630 964.00 | | | 630 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
EA Autres dettes | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 266.00 | | | 772 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 301.00 | | | 141 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 456.00 | | | 102 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 428.00 | 5 481.00 | | 64 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 428.00 | 5 481.00 | | 64 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 177 993.00 | | | 177 993.00 |
VP Divers | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 272.00 | 185 470.00 | 1 803.00 | 187 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 302.00 | 141 302.00 | | 141 302.00 |