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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 11 436.00 | 6 954.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 140.00 | 51 667.00 | 19 473.00 | 71 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 333.00 | 63 103.00 | 28 230.00 | 91 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 432.00 | 25 776.00 | 319 655.00 | 345 432.00 |
BZ Autres créances | 41 664.00 | | 41 664.00 | 41 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 949.00 | | 202 949.00 | 202 949.00 |
CF Disponibilités | 574 242.00 | | 574 242.00 | 574 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 567.00 | 25 776.00 | 1 148 791.00 | 1 174 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 900.00 | 88 879.00 | 1 177 020.00 | 1 265 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 717 846.00 | 732 113.00 | | 717 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 198.00 | -14 266.00 | | 60 198.00 |
DL TOTAL (I) | 786 515.00 | 726 316.00 | | 786 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 725.00 | | | 153 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 714.00 | 108 245.00 | | 23 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 581.00 | 68 039.00 | | 76 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 712.00 | 61 447.00 | | 58 712.00 |
EA Autres dettes | | 7 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 774.00 | | | 77 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 506.00 | 245 389.00 | | 390 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 020.00 | 971 706.00 | | 1 177 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 781.00 | 245 389.00 | | 236 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 501.00 | | 2 419.00 | 124 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 587.00 | 91 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 587.00 | 89 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 698.00 | | 2 419.00 | 122 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 374.00 | 11 317.00 | 35 587.00 | 87 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 374.00 | 11 317.00 | 35 587.00 | 87 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 212.00 | 14 394.00 | 28 829.00 | 40 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 212.00 | 14 394.00 | 28 829.00 | 40 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 212.00 | 14 394.00 | 28 829.00 | 40 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 394.00 | 28 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 774.00 | 77 774.00 | | 77 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | -1.00 | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 310 060.00 | 310 060.00 | | 310 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 448.00 | 352 273.00 | 37 175.00 | 389 448.00 |
VW T.V.A. | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 781.00 | 236 781.00 | 150 000.00 | 386 781.00 |