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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 750.00 | 14 158.00 | 9 591.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 834.00 | 62 465.00 | 17 368.00 | 79 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 471.00 | 76 624.00 | 36 846.00 | 113 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
BZ Autres créances | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 567.00 | | 244 567.00 | 244 567.00 |
CF Disponibilités | 400 208.00 | | 400 208.00 | 400 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 857.00 | | 888 857.00 | 888 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 328.00 | 76 624.00 | 925 703.00 | 1 002 328.00 |
CU Autres participations | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 622 494.00 | | | 622 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 617.00 | | | 109 617.00 |
DL TOTAL (I) | 740 582.00 | | | 740 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
EA Autres dettes | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 703.00 | | | 925 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 121.00 | | | 185 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 309.00 | | 10 162.00 | 103 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 422.00 | | 10 162.00 | 93 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 908.00 | 6 716.00 | | 69 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 908.00 | 6 716.00 | | 69 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 62 419.00 | | 62 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 200 667.00 | 200 667.00 | | 200 667.00 |
VP Divers | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 163.00 | 230 360.00 | 1 803.00 | 232 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 121.00 | 185 121.00 | | 185 121.00 |