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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 16 742.00 | 9 136.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 821.00 | 70 632.00 | 26 189.00 | 96 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 730.00 | 87 374.00 | 45 356.00 | 132 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 182.00 | 40 212.00 | 297 970.00 | 338 182.00 |
BZ Autres créances | 54 839.00 | | 54 839.00 | 54 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 934.00 | | 188 934.00 | 188 934.00 |
CF Disponibilités | 373 658.00 | | 373 658.00 | 373 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 561.00 | 40 212.00 | 926 349.00 | 966 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 291.00 | 127 585.00 | 971 706.00 | 1 099 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
CU Autres participations | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 732 113.00 | 622 495.00 | | 732 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 266.00 | 109 618.00 | | -14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 726 316.00 | 740 583.00 | | 726 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 245.00 | 65 887.00 | | 108 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 039.00 | 62 419.00 | | 68 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 447.00 | 47 735.00 | | 61 447.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | 9 080.00 | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 389.00 | 185 121.00 | | 245 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 706.00 | 925 704.00 | | 971 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 389.00 | 185 121.00 | | 245 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 471.00 | | 19 259.00 | 113 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 585.00 | | 19 114.00 | 103 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | 145.00 | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 624.00 | 10 749.00 | | 76 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 624.00 | 10 749.00 | | 76 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 039.00 | 68 039.00 | | 68 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 338 182.00 | 288 941.00 | 49 241.00 | 338 182.00 |
VI Groupe et associés | 108 245.00 | 108 245.00 | | 108 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 171.00 | 345 128.00 | 51 044.00 | 396 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |