| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 009.00 | 14 228.00 | 4 781.00 | 19 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 32 645.00 | 11 103.00 | 43 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 560.00 | 46 873.00 | 17 687.00 | 64 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 509.00 | 24 896.00 | 154 613.00 | 179 509.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 721.00 | | 208 721.00 | 208 721.00 |
CF Disponibilités | 784 894.00 | | 784 894.00 | 784 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 061.00 | 24 896.00 | 1 180 165.00 | 1 205 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 620.00 | 71 769.00 | 1 197 852.00 | 1 269 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 778 045.00 | 717 846.00 | | 778 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 759.00 | 60 198.00 | | 72 759.00 |
DL TOTAL (I) | 859 274.00 | 786 515.00 | | 859 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 534.00 | 153 725.00 | | 142 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 253.00 | 23 714.00 | | 39 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 76 581.00 | | 104 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 578.00 | 58 712.00 | | 52 578.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 578.00 | 390 506.00 | | 338 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 852.00 | 1 177 020.00 | | 1 197 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 183.00 | 390 506.00 | | 228 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 408.00 | 3 725.00 | | 2 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 333.00 | | 1 640.00 | 91 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 413.00 | 64 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 413.00 | 62 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 531.00 | | 1 640.00 | 89 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 103.00 | 11 996.00 | 28 227.00 | 63 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 103.00 | 11 996.00 | 28 227.00 | 63 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 776.00 | | 880.00 | 25 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 776.00 | | 880.00 | 25 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 776.00 | | 880.00 | 25 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 145 604.00 | 145 604.00 | | 145 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 126.00 | 29 730.00 | 110 395.00 | 140 126.00 |
VI Groupe et associés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 812.00 | 166 105.00 | 35 708.00 | 201 812.00 |
VW T.V.A. | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 578.00 | 228 183.00 | 110 395.00 | 338 578.00 |