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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 3 776.00 | 1 016.00 | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 425.00 | 10 811.00 | 25 614.00 | 36 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 23 692.00 | 12 234.00 | 35 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 472.00 | 38 280.00 | 81 192.00 | 119 472.00 |
BT Marchandises | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 046.00 | 1 670.00 | 420 375.00 | 422 046.00 |
BZ Autres créances | 40 344.00 | | 40 344.00 | 40 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 263 057.00 | | 263 057.00 | 263 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 085.00 | 1 670.00 | 849 415.00 | 851 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 558.00 | 39 951.00 | 930 607.00 | 970 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 265 270.00 | 260 214.00 | | 265 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 444.00 | 11 156.00 | | 23 444.00 |
DK Provisions réglementées | 494.00 | 953.00 | | 494.00 |
DL TOTAL (I) | 323 310.00 | 306 423.00 | | 323 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 541.00 | 41 000.00 | | 33 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 19 237.00 | | 23 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 228.00 | 95 231.00 | | 45 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 016.00 | 166 629.00 | | 267 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 158.00 | 133 434.00 | | 180 158.00 |
EA Autres dettes | 16 132.00 | 15 915.00 | | 16 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 296.00 | 471 449.00 | | 607 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 607.00 | 777 873.00 | | 930 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 068.00 | 370 997.00 | | 562 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 126.00 | | 37 443.00 | 83 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 119 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 75 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 006.00 | | 37 443.00 | 39 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 063.00 | 10 313.00 | 1 096.00 | 29 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 625.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 9 688.00 | 1 096.00 | 25 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 953.00 | | 458.00 | 953.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 670.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 953.00 | 1 670.00 | 458.00 | 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 016.00 | 267 016.00 | | 267 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 449.00 | 87 449.00 | | 87 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 418 036.00 | | | 418 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 133.00 | 466 813.00 | 9 320.00 | 476 133.00 |
VW T.V.A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 068.00 | 562 068.00 | | 562 068.00 |